Morella Corporation (HDG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -2.15M | -3.05M | -1.81M | -2.99M |
| רווח נקי | -6.59M | -1.31M | -3.05M | -2.67M | -97.87K |
| פחת והפחתות | 83.66K | 24.79K | 133.92K | 60.01K | 44.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.25M | -3.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.13M | 3.54M |
| שינוי בהון החוזר | -296.53K | 9.30K | -737.75K | 301.78K | -833.73K |
| יתרת לקוחות | -23.28K | 27.63K | 6.32K | -2.07K | 547.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -273.26K | -18.34K | -744.07K | 303.85K | -1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.24M | -864.68K | 729.28K | 616.49K | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -370.47K | -4.36M | -2.66M | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -1.67M | -5.58M | -2.66M | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.39K | 86.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.18K | 0 | -29.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.25M | 0 | 437.38K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.34M | 2.90M | -86.82K | 8.10M | 8.02M |
| פירעון חוב | 1.38M | -266.99K | -9.29K | -15.85K | -6.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 0 | 8.55M | 8.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -412.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.42K | 3.17M | -77.53K | -17.09K | -500.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 804.81K | 430.06K | 7.94M | 4.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.57K | -8.74K | -2.49K | 59.68K | 98.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 571.58K | 374.74K | -7.51M | 3.67M | 3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 795.51K | 430.06K | 7.94M | 4.26M | 380.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 804.81K | 430.06K | 7.94M | 4.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -3.81M | -8.64M | -4.48M | -4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -2.15M | -3.05M | -1.81M | -2.96M |
| הוצאות הוניות | -20.42K | -1.67M | -5.58M | -2.66M | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD