Hitachi Construction Machinery Co (HCMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.71 | 1.48 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.18 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.70B | 67.70B | 142.01B | 56.96B | -49.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.85 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.06 | 2.40 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 5.16 | 8.35 | 9.76 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.60 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,021.84 | 6,021.84 | 5,526.94 | 6,272.98 | 5,637.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 2.14 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.26% | 31.26% | 29.70% | 30.95% | 29.54% |
| שיעור EBIT | 11.97% | 11.97% | 9.46% | 12.01% | 10.74% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 17.36% | 15.00% | 16.86% | 15.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.28% | 11.28% | 9.46% | 11.95% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 9.78% | 8.84% | 11.41% | 8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.94% | 5.21% | 6.64% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 6.59% | 5.88% | 8.27% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.69% | 60.69% | 58.92% | 58.14% | 62.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.71% | 86.71% | 93.44% | 95.51% | 83.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 4.55% | 4.16% | 5.08% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 10.06% | 8.58% | 12.22% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.14% | 13.14% | 11.24% | 15.18% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 6.87% | 5.93% | 8.04% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.83% | 4.83% | 4.43% | 5.36% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 9.54% | 7.09% | 9.72% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.06 | 4.90 | 4.60 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.03 | 4.46 | 3.71 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.77 | 1.93 | 1.76 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.48 | 2.65 | 2.61 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 4.37 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.26 | 187.26 | 182.11 | 188.56 | 169.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.10 | 72.10 | 74.51 | 79.37 | 85.90 |
| ימי מלאי | 205.68 | 205.68 | 189.38 | 207.67 | 182.51 |
| ימי אשראי מספקים | 90.52 | 90.52 | 81.78 | 98.48 | 98.80 |
| מחזור תפעולי | 277.78 | 277.78 | 263.89 | 287.04 | 268.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,353.39 | 1,353.39 | 1,637.05 | 686.84 | -245.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 929.56 | 929.56 | 1,228.67 | 163.93 | -802.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 423.83 | 423.83 | 408.39 | 522.90 | 556.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.24 | 3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 0.85 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 3.19 | 4.01 | 1.31 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.59% | 11.59% | 11.95% | 1.82% | -13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 10.48 | 14.08 | 10.28 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.05 | 1.21 | 1.26 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 8.63 | 8.37 | 55.04 | -7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | 5.93 | 6.28 | 13.14 | -24.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -0.82 | -3.04 | 0.31 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.05 | 1.21 | 1.26 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.53 | 6.81 | 6.18 | 5.58 |
| שווי חברה | 1.32T | 1.32T | 1.52T | 1.47T | 1.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 5.53 | 6.81 | 6.18 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 13.32 | 11.65 | 84.08 | -13.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 9.15 | 8.75 | 20.07 | -42.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,077.69 | 7,077.69 | 7,958.05 | 6,763.97 | 5,839.78 |
| הון עצמי למניה | 7,610.16 | 7,610.16 | 8,499.62 | 7,179.01 | 6,207.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 12,894.14 | 12,894.14 | 14,010.64 | 13,221.69 | 12,033.56 |
| רווח נקי למניה | 765.66 | 765.66 | 729.62 | 877.36 | 660.00 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.57 | 2.24 | 0.78 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY