דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. (HC6A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת170.04M271.17M269.75M28.89M22.30M
רווח נקי103.44M103.21M28.50M159.29M111.69M
פחת והפחתות70.67M67.59M74.10M71.59M70.00M
מס הכנסה נדחה-159.00K7.07M1.63M-3.79M-1.70M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-23.48M82.57M146.55M-267.87M-166.19M
יתרת לקוחות8.99M-19.35M11.87M-27.12M-43.15M
מלאי-180.42M-56.33M121.98M-170.42M-193.32M
יתרת ספקים141.22M159.24M8.76M-70.12M68.87M
הון חוזר אחר6.74M-992.00K3.94M-214.00K1.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.57M2.69M18.98M69.69M8.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-86.55M-68.09M-94.96M-180.51M-169.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-89.32M-75.77M-94.96M-155.94M-146.32M
רכישות, נטו5.93M271.00K1.01M-2.67M-20.22M
רכישת השקעות-3.17M-640.00K-965.00K-4.97M-5.26M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.67M1.66M
פעילויות השקעה אחרות08.04M-52.00K-19.60M799.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-109.35M-155.87M-169.47M95.67M204.35M
פירעון חוב-66.35M-135.78M-140.09M116.35M216.84M
הנפקת מניות רגילות00376.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.33M-1.13M000
דיבידנדים ששולמו-33.80M-15.01M-22.51M-11.26M-9.38M
פעילויות מימון אחרות-7.87M-3.95M-7.24M-9.42M-3.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה53.83M79.69M40.52M35.20M91.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K1.00K01.00K0
שינוי נטו במזומנים-25.85M39.17M5.32M-55.95M57.31M
מזומנים בתחילת התקופה79.69M40.52M35.20M91.14M33.84M
מזומנים בסוף התקופה53.83M79.69M40.52M35.20M91.14M
תזרים מזומנים חופשי81.63M195.84M174.48M-127.05M-124.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת170.04M263.13M269.75M28.89M22.30M
הוצאות הוניות-88.42M-75.33M-94.96M-155.94M-146.32M

הנתונים מוצגים ב-EUR

ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. - תזרים מזומנים