Hurco Companies (HC2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56M | -2.52M | -12.82M | -3.97M | 32.18M |
| רווח נקי | -15.12M | -16.61M | 4.33M | 8.23M | 6.76M |
| פחת והפחתות | 2.69M | 3.53M | 4.09M | 3.92M | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | 773.00K | 4.31M | 21.00K | -631.00K | -112.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.70M | 1.65M | 2.70M | 2.69M | 2.78M |
| שינוי בהון החוזר | 25.21M | 5.45M | -19.74M | -19.16M | 18.80M |
| יתרת לקוחות | 9.74M | 4.00M | -84.00K | 280.00K | -15.19M |
| מלאי | 16.37M | 8.38M | -648.00K | -24.44M | 2.17M |
| יתרת ספקים | 313.00K | -5.27M | -11.77M | -2.28M | 20.62M |
| הון חוזר אחר | -1.22M | -1.66M | -7.24M | 7.28M | 11.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31M | -850.00K | -4.22M | 990.00K | -244.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25M | -2.74M | -1.90M | -2.09M | -3.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -910.00K | -1.24M | -1.29M | -1.11M | -2.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -979.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 119.00K | 0 | 0 | 976.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -336.00K | -1.64M | -611.00K | -985.00K | -976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35M | -3.91M | -8.82M | -6.90M | -3.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.50M | -4.61M | -2.89M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.09M | -4.14M | -3.92M | -3.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.35M | -315.00K | -71.00K | -90.00K | 153.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.71M | 33.33M | 41.78M | 63.92M | 84.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42M | 713.00K | 1.40M | -7.18M | 895.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.38M | -8.45M | -22.14M | -20.14M | 26.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.33M | 41.78M | 63.92M | 84.06M | 57.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.71M | 33.33M | 41.78M | 63.92M | 84.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.65M | -3.76M | -15.40M | -6.16M | 29.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56M | -2.52M | -12.82M | -3.97M | 32.18M |
| הוצאות הוניות | -910.00K | -1.24M | -2.58M | -2.19M | -2.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD