Harvard Bioscience (HBI0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73M | 1.44M | 14.03M | 1.15M | 1.26M |
| רווח נקי | -56.70M | -12.41M | -3.42M | -9.52M | -288.00K |
| פחת והפחתות | -4.93M | 7.16M | 7.00M | 7.58M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 50.00K | 363.00K | 336.00K | -414.00K | -330.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -1.67M | 4.34M | 5.00M | 4.41M | 4.17M |
| שינוי בהון החוזר | 5.67M | 65.00K | 4.60M | 2.72M | -10.19M |
| יתרת לקוחות | -934.00K | 974.00K | 810.00K | 4.78M | -4.29M |
| מלאי | 2.95M | -64.00K | 1.52M | 252.00K | -5.86M |
| יתרת ספקים | 2.30M | -1.79M | -523.00K | -1.40M | 2.45M |
| הון חוזר אחר | 1.36M | 940.00K | 2.79M | -917.00K | -2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.30M | 1.92M | 509.00K | -3.62M | 280.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | -1.34M | -1.80M | -1.59M | -1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -2.64M | -1.79M | -1.59M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 512.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -605.00K | -619.00K | -523.00K | 0 | -150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29M | -131.00K | -12.13M | -2.84M | -252.00K |
| פירעון חוב | -1.18M | 227.00K | -10.54M | -1.79M | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 47.00K | 0 | 0 | 0 | 3.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -156.00K | -358.00K | -1.59M | 577.00K | -3.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.61M | 4.11M | 4.28M | 4.51M | 7.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 931.00K | -140.00K | -320.00K | -38.00K | -161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.51M | -175.00K | -225.00K | -3.31M | -496.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11M | 4.28M | 4.51M | 7.82M | 8.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.61M | 4.11M | 4.28M | 4.51M | 7.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.62M | -1.82M | 11.72M | -438.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73M | 1.44M | 14.03M | 1.15M | 1.26M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -3.26M | -2.31M | -1.59M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD