דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HORNBACH Holding AG & Co (HBH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת374.69M318.42M454.91M344.95M425.45M
רווח נקי138.40M147.17M125.14M244.51M167.83M
פחת והפחתות221.78M250.55M275.00M213.06M252.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.20M-67.32M189.33M-102.45M19.77M
יתרת לקוחות000-142.46M-197.39M
מלאי-38.24M-79.39M186.65M-244.02M-175.67M
יתרת ספקים48.44M0-92.47M142.46M197.39M
הון חוזר אחר012.07M95.15M141.56M195.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.31M-11.99M-134.57M-10.16M-15.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-212.40M-170.26M-182.35M-171.71M-197.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-220.41M-165.92M-152.02M-178.59M-203.42M
רכישות, נטו8.01M141.00K-22.05M6.88M5.48M
רכישת השקעות-1.00K0-50.00K0-50.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000-5.48M
פעילויות השקעה אחרות0-4.48M-8.23M6.88M5.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-178.90M-199.36M-331.82M-278.53M-135.14M
פירעון חוב-29.87M-24.84M-161.38M-111.24M218.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.39M-39.92M-40.63M-32.00M-38.40M
פעילויות מימון אחרות-110.64M-134.60M-129.80M-135.30M-315.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה305.40M314.71M365.25M332.26M427.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.77M652.00K-2.55M2.60M2.47M
שינוי נטו במזומנים-11.85M-50.54M-61.80M-102.70M94.79M
מזומנים בתחילת התקופה317.25M365.25M427.06M434.96M332.26M
מזומנים בסוף התקופה305.40M314.71M365.25M332.26M427.06M
תזרים מזומנים חופשי179.48M134.53M284.40M166.36M222.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת374.69M318.42M454.91M344.95M425.45M
הוצאות הוניות-195.21M-183.89M-170.51M-178.59M-203.42M

הנתונים מוצגים ב-EUR

HORNBACH Holding AG & Co - תזרים מזומנים