Haemonetics (HAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.22M | 181.73M | 181.75M | 273.06M | 172.26M |
| רווח נקי | 97.31M | 167.68M | 117.56M | 115.40M | 43.38M |
| פחת והפחתות | 111.72M | 115.59M | 97.22M | 93.31M | 97.75M |
| מס הכנסה נדחה | -714.00K | -15.70M | -1.01M | 4.78M | 5.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.83M | 29.64M | 28.33M | 25.58M | 24.36M |
| שינוי בהון החוזר | -23.65M | -91.98M | -63.07M | 25.50M | -15.18M |
| יתרת לקוחות | -14.88M | 6.96M | -24.19M | -24.42M | -34.97M |
| מלאי | 47.36M | -64.70M | -60.06M | 30.75M | 24.31M |
| יתרת ספקים | -16.57M | 0 | 0 | 39.82M | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.56M | -34.24M | 21.19M | -20.65M | -4.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.74M | -23.49M | 2.73M | 8.48M | 16.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.55M | -161.90M | -322.39M | -143.79M | -86.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.96M | -39.28M | -38.13M | -110.19M | -96.51M |
| רכישות, נטו | 1.38M | -107.62M | -242.35M | -2.00M | 8.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.96M | -15.00M | -41.91M | 1.61M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.46M | 108.82M | 38.16M | -100.36M | -15.75M |
| פירעון חוב | -6.25M | 447.31M | 37.75M | -9.63M | -17.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.89M | -1.91M | 1.33M | 0 | 6.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -175.00M | -225.00M | 0 | -75.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.10M | -111.58M | -922.00K | -15.74M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.44M | 306.76M | 178.80M | 284.47M | 259.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.46M | -685.00K | -3.19M | -3.94M | -2.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -61.32M | 127.96M | -105.67M | 24.97M | 67.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.76M | 178.80M | 284.47M | 259.50M | 192.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.44M | 306.76M | 178.80M | 284.47M | 259.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 260.44M | 142.45M | 143.63M | 162.87M | 75.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.22M | 181.73M | 181.75M | 273.06M | 172.26M |
| הוצאות הוניות | -32.78M | -39.28M | -38.13M | -110.19M | -96.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD