Hainan Meilan International Airport Company (HAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.48M | 729.89M | 526.94M | 174.04M | 828.19M |
| רווח נקי | -271.78M | -366.25M | -168.63M | -155.30M | 765.13M |
| פחת והפחתות | 858.54M | 867.19M | 872.75M | 399.15M | 220.16M |
| מס הכנסה נדחה | 11.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -227.84M | 125.12M | -258.29M | 16.55M | -73.72M |
| יתרת לקוחות | 13.25M | 127.34M | -90.65M | 16.71M | -73.49M |
| מלאי | 215.03K | 92.86K | -565.62K | -157.81K | -228.36K |
| יתרת ספקים | -241.30M | 0 | 90.65M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.31M | -257.72M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.11M | 103.83M | 81.10M | -86.36M | -83.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.23M | -425.52M | -326.69M | -106.22M | -316.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.35M | -425.59M | -326.80M | -108.92M | -317.04M |
| רכישות, נטו | 8.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.68K | 0 | 81.61K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00K | 70.93K | 26.84K | 2.70M | 656.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -526.03M | 33.06M | -116.02M | -125.86M | -592.03M |
| פירעון חוב | 630.70M | 28.69M | -137.93M | 0 | -379.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -87.14M | -86.91M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16B | 91.51M | 108.82M | -125.86M | -212.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.31M | 541.08M | 203.65M | 119.43M | 177.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -234.90M | 337.43M | 84.23M | -58.04M | -80.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.21M | 203.65M | 119.43M | 177.46M | 257.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.31M | 541.08M | 203.65M | 119.43M | 177.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.13M | 304.30M | 200.14M | 65.12M | 511.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.48M | 729.89M | 526.94M | 174.04M | 828.19M |
| הוצאות הוניות | -97.35M | -425.59M | -326.80M | -108.92M | -317.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY