HENSOLDT AG (HAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.00M | 311.00M | 267.00M | 244.00M | 299.20M |
| רווח נקי | 89.00M | 106.00M | 58.00M | 80.00M | 62.70M |
| פחת והפחתות | 181.00M | 162.00M | 120.00M | 103.00M | 126.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 36.00M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 160.00M | 28.00M | 46.00M | 17.00M | 100.10M |
| יתרת לקוחות | 329.00M | -11.00M | -1.00M | -38.00M | 89.00M |
| מלאי | -169.00M | -103.00M | -128.00M | -75.00M | -44.20M |
| יתרת ספקים | 44.00M | 69.00M | 78.00M | 110.00M | 107.00M |
| הון חוזר אחר | -44.00M | 39.00M | 97.00M | 20.00M | -51.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.00M | 15.00M | 43.00M | 44.00M | 10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.00M | -745.00M | -122.00M | -101.00M | -117.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.00M | -199.00M | -114.00M | -95.00M | -102.00M |
| רכישות, נטו | -5.00M | -547.00M | -9.00M | -6.00M | -18.70M |
| רכישת השקעות | -24.00M | 0 | 0 | -5.00M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 1.00M | 2.00M | 5.00M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.00M | 367.00M | 197.00M | -214.00M | -297.20M |
| פירעון חוב | 75.00M | 450.00M | 0 | -150.00M | -180.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.00M | 241.00M | 0 | -3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.00M | -46.00M | -32.00M | -26.00M | -14.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00M | -36.00M | -12.00M | -38.00M | -100.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 933.00M | 733.00M | 802.00M | 460.00M | 529.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -2.00M | 0 | 2.00M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 200.00M | -69.00M | 342.00M | -69.00M | -116.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.00M | 802.00M | 460.00M | 529.00M | 645.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 933.00M | 733.00M | 802.00M | 460.00M | 529.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.00M | 112.00M | 153.00M | 149.00M | 197.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.00M | 311.00M | 267.00M | 244.00M | 299.20M |
| הוצאות הוניות | -206.00M | -199.00M | -114.00M | -95.00M | -102.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR