דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hansard Global (H9G) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת18.90M13.90M6.20M7.00M11.30M
רווח נקי6.50M1.80M5.30M5.90M3.80M
פחת והפחתות15.40M1.90M1.00M1.10M800.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.70M11.40M500.00K-600.00K8.80M
יתרת לקוחות-12.40M-4.10M-900.00K-600.00K-1.60M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר23.10M15.50M1.40M2.10M10.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-13.70M-1.20M-600.00K600.00K-2.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-600.00K-4.90M-4.10M-6.30M-4.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-300.00K-500.00K-200.00K-6.60M-4.50M
רכישות, נטו000400.00K4.20M
רכישת השקעות0-3.90M-200.00K-100.00K-100.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-400.00K100.00K
פעילויות השקעה אחרות-300.00K-500.00K-3.70M400.00K-4.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.40M-6.30M-6.30M-6.30M-6.60M
פירעון חוב00-200.00K-400.00K-500.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.10M-6.10M-6.10M-5.90M-6.10M
פעילויות מימון אחרות-300.00K-200.00K-200.00K-400.00K-500.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה63.70M51.50M47.90M52.20M58.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים300.00K900.00K-100.00K-1.10M2.00M
שינוי נטו במזומנים12.20M3.60M-4.30M-6.70M2.20M
מזומנים בתחילת התקופה51.50M47.90M52.20M58.90M56.70M
מזומנים בסוף התקופה63.70M51.50M47.90M52.20M58.90M
תזרים מזומנים חופשי18.70M12.90M2.30M400.00K6.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת18.90M13.90M6.20M7.00M11.30M
הוצאות הוניות-200.00K-1.00M-3.90M-6.60M-4.50M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Hansard Global - תזרים מזומנים