Gaucho Group Holdings (H8Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08M | -5.70M | -6.81M | -4.94M | -6.08M |
| רווח נקי | -16.20M | -21.83M | -2.39M | -5.78M | -6.96M |
| פחת והפחתות | 451.93K | 251.94K | 145.65K | 263.05K | 408.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -25.70K | 416.02K | 222.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 737.90K | 1.41M | 664.19K | 424.38K | 487.38K |
| שינוי בהון החוזר | 1.38M | 1.07M | -5.60M | -142.34K | -263.95K |
| יתרת לקוחות | -68.21K | -608.29K | -4.35M | -798.45K | -181.25K |
| מלאי | -446.55K | -530.49K | 161.64K | -9.52K | -322.93K |
| יתרת ספקים | 1.47M | 1.86M | -1.19M | 631.60K | 244.06K |
| הון חוזר אחר | 422.59K | 346.06K | -220.33K | 34.02K | -3.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.55M | 13.40M | 393.94K | -123.19K | 21.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -665.40K | -1.97M | -8.95M | -115.45K | -213.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -615.40K | -1.96M | -1.95M | -115.45K | -139.27K |
| רכישות, נטו | 0 | -7.56K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.00M | 0 | -74.49K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | -35.00K | -7.00M | 0 | -74.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.13M | 3.56M | 18.94M | 4.69M | 5.70M |
| פירעון חוב | 4.22M | 3.04M | 5.71M | 582.55K | 1.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.87M | 565.90K | 12.83M | 1.57M | 4.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -16.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.04K | -44.47K | 398.69K | 4.09M | 4.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.96K | 300.19K | 3.65M | 134.54K | 40.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -262.14K | 764.88K | 325.25K | 466.66K | 575.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 127.78K | -3.35M | 3.51M | 94.16K | -18.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.19K | 3.65M | 134.54K | 40.38K | 58.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.96K | 300.19K | 3.65M | 134.54K | 40.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.74M | -7.66M | -8.76M | -5.06M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08M | -5.70M | -6.81M | -4.94M | -6.08M |
| הוצאות הוניות | -665.40K | -1.96M | -1.95M | -115.45K | -139.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD