Hallador Energy Company (H7H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.13M | 65.93M | 59.41M | 54.17M | 47.97M |
| רווח נקי | 41.87M | -226.14M | 44.79M | 18.11M | -3.75M |
| פחת והפחתות | 41.22M | 69.00M | 69.02M | 46.88M | 28.19M |
| מס הכנסה נדחה | 1.83M | -9.24M | 4.63M | 1.76M | 26.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.53M | 4.60M | 3.55M | 1.27M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 82.16M | 80.69M | -25.70M | 5.86M | 21.95M |
| יתרת לקוחות | 1.45M | 4.50M | 9.95M | -16.31M | 830.00K |
| מלאי | -12.60M | -13.84M | 4.97M | -32.13M | 15.85M |
| יתרת ספקים | -2.15M | -14.58M | -18.99M | 24.04M | 5.63M |
| הון חוזר אחר | 95.47M | 104.61M | -21.63M | 30.26M | -362.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.48M | 147.01M | -36.88M | -19.70M | 558.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.55M | -46.47M | -75.29M | -53.37M | -27.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.22M | -53.37M | -75.35M | -54.02M | -28.05M |
| רכישות, נטו | 3.16M | 0 | 0 | 655.00K | 525.00K |
| רכישת השקעות | -490.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.90M | 62.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.37M | -14.43M | 16.57M | -207.00K | -26.69M |
| פירעון חוב | -21.32M | -48.00M | 17.37M | 2.48M | -26.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.51M | 34.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.10M | 0 | -274.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.55M | -950.00K | 1.31M | -2.68M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.37M | 12.15M | 7.12M | 6.43M | 5.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | 5.03M | 697.00K | 597.00K | -6.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.15M | 7.12M | 6.43M | 5.83M | 12.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.37M | 12.15M | 7.12M | 6.43M | 5.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.92M | 12.57M | -15.94M | 149.00K | 19.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.13M | 65.93M | 59.41M | 54.17M | 47.97M |
| הוצאות הוניות | -69.22M | -53.37M | -75.35M | -54.02M | -28.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD