Coherent Corp (H7B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.51M | 633.60M | 545.73M | 634.03M | 413.33M |
| רווח נקי | 786.88M | 30.06M | -156.15M | -259.46M | 234.76M |
| פחת והפחתות | 521.90M | 553.60M | 559.76M | 681.69M | 286.78M |
| מס הכנסה נדחה | -198.73M | -95.43M | -112.10M | -206.82M | -8.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 186.47M | 160.24M | 126.05M | 148.87M | 73.21M |
| שינוי בהון החוזר | -1.10B | -208.13M | 104.34M | 124.63M | -191.67M |
| יתרת לקוחות | -367.63M | -170.44M | 60.58M | 68.32M | -55.19M |
| מלאי | -1.18B | -202.73M | -23.20M | 174.14M | -230.88M |
| יתרת ספקים | 748.53M | 217.36M | 205.04M | -83.33M | 97.05M |
| הון חוזר אחר | -300.07M | -52.32M | -138.09M | -34.49M | -2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.84M | 193.27M | 23.83M | 145.12M | 18.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -414.22M | -350.71M | -5.93B | -320.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -440.84M | -346.82M | -436.06M | -314.33M |
| רכישות, נטו | 436.99M | 0 | 0 | -5.49B | 0 |
| רכישת השקעות | -1.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.19M | 26.62M | -3.90M | -4.01M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.48B | -451.73M | 758.27M | 3.55B | 862.95M |
| פירעון חוב | -478.30M | -434.92M | -228.86M | 2.38B | 913.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -53.99M | -22.32M | -54.17M | -21.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.44M | -11.44M | 0 | -27.60M | -34.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.55M | 48.62M | 1.01B | 1.25B | 5.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.63B | 1.79B | 837.57M | 2.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.38M | 75.57M | -1.17M | -4.22M | 34.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 135.48M | -156.77M | 952.12M | -1.74B | 990.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 1.79B | 837.57M | 2.58B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.63B | 1.79B | 837.57M | 2.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | 192.76M | 198.92M | 197.97M | 99.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.51M | 633.60M | 545.73M | 634.03M | 413.33M |
| הוצאות הוניות | -1.11B | -440.84M | -346.82M | -436.06M | -314.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD