Hargreaves Services (H6W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.21M | 29.30M | 30.39M | 31.51M | -4.61M |
| רווח נקי | 30.70M | 14.74M | 12.28M | 27.92M | 32.72M |
| פחת והפחתות | 22.65M | 18.97M | 16.40M | 14.75M | 7.14M |
| מס הכנסה נדחה | 2.48M | 3.56M | 3.11M | -982.00K | -555.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 299.00K | 342.00K | 359.00K | 349.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.91M | 62.00K | 2.34M | 12.61M | -20.66M |
| יתרת לקוחות | -22.59M | -16.98M | 1.78M | 23.29M | -19.26M |
| מלאי | -1.38M | 2.47M | -10.02M | -8.83M | -3.31M |
| יתרת ספקים | 22.76M | -1.68M | 5.36M | -4.56M | 903.00K |
| הון חוזר אחר | -9.70M | 16.25M | 5.23M | 2.71M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.72M | -4.76M | -966.00K | -23.14M | -23.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.60M | 5.19M | 7.54M | -3.85M | 1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.06M | -3.49M | -2.25M | -3.53M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 2.64M | -661.00K | -500.00K | 5.20M | 879.00K |
| רכישת השקעות | -30.00K | 0 | 0 | -5.78M | -1.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.05M | 0 | 0 | 266.00K | 1.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.34M | 10.29M | 1.04M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.78M | -33.67M | -29.21M | -19.42M | -11.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 3.95M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.56M | -12.02M | -11.79M | -6.70M | -6.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.22M | -21.65M | -17.43M | -16.68M | -5.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.64M | 23.30M | 22.70M | 21.86M | 13.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 308.00K | -214.00K | -76.00K | -153.00K | 273.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | 604.00K | 841.00K | 8.09M | -14.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.30M | 22.70M | 21.86M | 13.77M | 28.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.64M | 23.30M | 22.70M | 21.86M | 13.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.15M | 25.81M | 28.14M | 27.98M | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.21M | 29.30M | 30.39M | 31.51M | -4.61M |
| הוצאות הוניות | -5.06M | -3.49M | -2.25M | -3.53M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-GBP