Home Investment Belgium (H5V0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.28M | 21.66M | 25.64M | 24.87M | 18.49M |
| רווח נקי | 66.05M | 93.59M | -14.28M | 57.23M | 48.87M |
| פחת והפחתות | 206.00K | 208.00K | 308.00K | 359.00K | 198.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | -4.53M | -638.00K | 711.00K | -2.16M |
| יתרת לקוחות | -533.00K | 606.00K | 1.10M | 703.00K | -496.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.20M | 676.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 939.00K | 1.69M | -1.96M |
| הון חוזר אחר | -511.00K | -5.14M | -2.68M | -480.00K | -374.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.94M | -67.61M | 40.26M | -32.23M | -28.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.98M | -33.65M | -33.19M | -39.01M | -51.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.30M | -8.70M | -199.00K | -33.23M | -20.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 38.85M | 61.26M |
| רכישת השקעות | 0 | -731.00K | 0 | -39.32M | -61.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 200.00K | 467.00K | 148.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.28M | -24.22M | -33.19M | -5.77M | -31.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.87M | 10.63M | 5.87M | 14.23M | 33.84M |
| פירעון חוב | 50.37M | 28.73M | -12.78M | 9.00M | 55.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 26.39M | 29.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.62M | -839.00K | 0 | -1.72M | -230.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -20.29M | -11.48M | -2.67M | -17.44M | -16.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.33M | -5.78M | -5.06M | -5.17M | -4.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 1.25M | 2.61M | 4.28M | 4.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38M | -1.36M | -1.68M | 98.00K | 858.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 2.61M | 4.28M | 4.19M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 1.25M | 2.61M | 4.28M | 4.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.98M | 12.96M | 20.39M | -8.36M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.28M | 21.66M | 25.64M | 24.87M | 18.49M |
| הוצאות הוניות | -10.30M | -8.70M | -199.00K | -33.23M | -20.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR