Argent Biopharma (H5O0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.70 | -1.54 | -0.98 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -0.86 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -0.54 | -1.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.28M | -10.28M | -9.07M | -13.87M | -15.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.40 | 7.40 | 3.36 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 | -1.02 | -0.96 | -0.20 | -0.08 |
| יחס חוב להון | 67.01 | 67.01 | -24.18 | -0.25 | -0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.29 | -0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.14 | -0.14 | -0.29 | -2.09 | -1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.97 | -0.97 | -2.13 | -32.69 | -59.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -219.33 | -219.33 | -301.01 | -37.85 | -46.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.05 | 3.05 | 1.71 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.31 | -0.43 | -0.02 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -126.69% | -126.69% | 76.50% | 22.86% | 42.82% |
| שיעור EBIT | -4,586.90% | -4,586.90% | -3,049.63% | -1,915.19% | -613.85% |
| שיעור EBITDA | -4,484.80% | -4,484.80% | -2,914.38% | -1,770.00% | -591.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,586.90% | -4,586.90% | -2,646.84% | -2,049.40% | -460.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,783.36% | -4,783.36% | -3,058.43% | -1,969.34% | -623.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,783.36% | -4,783.36% | -3,058.43% | -1,967.34% | -614.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,783.36% | -4,783.36% | -3,058.43% | -1,969.34% | -623.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.28% | 104.28% | 115.55% | 96.09% | 135.47% |
| תשואה על הנכסים | -595.44% | -595.44% | -723.12% | -162.51% | -210.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.63% | 81.63% | 206.77% | 340.24% | 277.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 102.03% | 102.03% | 184.66% | 1,315.01% | 461.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5,166.99% | -5,166.99% | 4,766.67% | 1,567.67% | 489.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -595.44% | -595.44% | -723.12% | -162.51% | -210.75% |
| תשואת רווחים | -246.96% | -246.96% | -385.33% | -139.31% | -1,726.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.67 | 0.67 | 1.55 | 1.87 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 0.72 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.03 | 0.79 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.59 | 1.33 | 0.13 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | -0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -219.90 | -219.90 | -4,237.13 | 151.82 | -117.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 540.90 | 540.90 | 235.00 | 195.19 | 57.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 353.15 | 464.69 | 237.35 |
| ימי אשראי מספקים | 760.80 | 760.80 | 4,825.28 | 508.06 | 411.88 |
| מחזור תפעולי | 540.90 | 540.90 | 588.15 | 659.88 | 294.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.16 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.16 | -0.39 | -3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,493.85 | -2,493.85 | -4,159.40 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,493.85 | -2,493.85 | -4,159.40 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -1.12 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -24.97 | -24.97 | -15.90 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -128.97% | -128.97% | -200.43% | -114.44% | -933.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.40 | -0.26 | -0.72 | -0.06 |
| מכפיל מכירות | 19.37 | 19.37 | 7.94 | 14.12 | 0.36 |
| מכפיל הון | -0.33 | -0.33 | -0.54 | -2.44 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -0.78 | -0.50 | -0.87 | -0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | -0.50 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.33 | -0.33 | -0.54 | -2.44 | -0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -1.74 | -1.74 | -0.70 | -0.82 | -0.08 |
| שווי חברה | 12.57M | 12.57M | 11.89M | 12.93M | 1.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.74 | -1.74 | -0.70 | -0.82 | -0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 77.98 | 77.98 | 20.39 | 14.51 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.12 | -3.12 | -1.28 | -0.90 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -3.12 | -1.28 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.15 | -0.16 | -2.77 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.15 | -0.14 | -2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.31 | -0.47 | -7.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.04 | 3.04 | 6.16 | 2.61 | 0.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 41.56 | 41.56 | 13.81 | 9.73 | 3.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 2.50 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD