Home Bancshares (H5C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 2.56 | 2.84 | 2.67 | 3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.74B | -16.24B | -15.76B | -14.24B | -14.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.50 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.33 | 5.33 | 5.68 | 5.98 | 6.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.89 | 0.70 | 0.86 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 1.47 | 1.16 | 1.47 | 3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.48 | 6.82 | 8.27 | 11.01 | 6.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | 0.43 | 0.53 | 1.63 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.17% | 77.30% | 65.61% | 72.97% | 82.56% |
| שיעור EBIT | 41.83% | 43.75% | 35.97% | 38.59% | 38.09% |
| שיעור EBITDA | 43.39% | 45.88% | 37.98% | 40.92% | 41.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.83% | 43.75% | 35.97% | 38.59% | 38.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.80% | 43.75% | 35.97% | 38.59% | 38.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.36% | 34.59% | 27.70% | 29.62% | 29.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.36% | 34.59% | 27.70% | 29.62% | 29.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.40% | 79.07% | 77.01% | 76.76% | 77.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 2.08% | 1.79% | 1.73% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 11.06% | 10.15% | 10.36% | 8.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.00% | 11.46% | 10.08% | 9.25% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 8.80% | 7.53% | 6.92% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 2.22% | 1.91% | 1.85% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 8.69% | 7.11% | 7.66% | 6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.43 | 12.62 | 12.09 | 11.15 | 10.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.72 | 3.76 | 3.37 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.18 | 28.93 | 30.20 | -165.41 | -361.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.18 | 28.93 | 30.20 | 32.74 | 36.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 198.15 | 397.74 |
| מחזור תפעולי | 27.18 | 28.93 | 30.20 | 32.74 | 36.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 2.03 | 2.30 | 1.87 | 2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 1.91 | 2.11 | 1.76 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.20 | 2.44 | 2.25 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.40 | 17.93 | 11.96 | 16.90 | 21.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.20 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 6.89% | 7.46% | 6.96% | 8.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.03 | 11.53 | 14.08 | 13.06 | 14.54 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 3.98 | 3.90 | 3.87 | 4.28 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.27 | 1.43 | 1.35 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.72 | 14.52 | 13.40 | 14.37 | 11.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.38 | 13.71 | 12.28 | 13.52 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 0.58 | 3.90 | 0.55 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.27 | 1.43 | 1.35 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 9.11 | 10.79 | 11.08 | 11.57 |
| שווי חברה | 5.78B | 5.74B | 5.95B | 6.02B | 4.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 9.11 | 10.79 | 11.08 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.85 | 4.18 | 4.10 | 4.54 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.19 | 15.23 | 14.10 | 16.84 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.14 | 14.38 | 12.92 | 15.84 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.49 | 14.55 | 12.62 | 11.57 | 10.63 |
| הון עצמי למניה | 22.99 | 21.81 | 19.81 | 18.71 | 18.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7.61 | 6.97 | 7.26 | 6.55 | 5.32 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 2.41 | 2.01 | 1.94 | 1.57 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.84 | 1.15 | 0.97 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD