Halma plc (H11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.80M | 492.40M | 385.00M | 241.20M | 229.40M |
| רווח נקי | 372.30M | 409.50M | 268.80M | 234.50M | 244.40M |
| פחת והפחתות | 131.00M | 120.30M | 105.60M | 101.50M | 88.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -314.80M | -251.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.90M | 16.90M | 12.90M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | -81.10M | 41.30M | -18.20M | -90.20M | -71.40M |
| יתרת לקוחות | -90.50M | -20.90M | -46.40M | -52.40M | -43.60M |
| מלאי | -12.50M | 12.30M | 19.60M | -54.90M | -51.90M |
| יתרת ספקים | 31.40M | 44.70M | 13.80M | 15.10M | 36.10M |
| הון חוזר אחר | -9.50M | 5.20M | -5.20M | 2.00M | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.60M | -100.60M | 11.90M | 290.60M | 204.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -504.70M | -163.90M | -286.30M | -369.60M | -134.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00M | -43.80M | -32.80M | -45.90M | -40.00M |
| רכישות, נטו | -420.60M | -110.30M | -237.50M | -317.00M | -94.20M |
| רכישת השקעות | -13.10M | 0 | 0 | -6.70M | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 339.90M | 109.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.80M | -16.00M | -339.90M | -109.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.10M | -155.10M | -119.70M | 138.50M | -73.70M |
| פירעון חוב | 46.10M | -8.90M | 30.40M | 256.20M | 28.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.50M | -7.90M | -21.10M | -22.30M | -19.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -89.70M | -83.80M | -78.20M | -73.30M | -68.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.00M | -54.50M | -50.80M | -39.60M | -22.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.40M | 312.70M | 142.40M | 169.50M | 157.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | -3.10M | -5.10M | 1.70M | 4.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -169.80M | 170.30M | -26.10M | 12.10M | 23.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.20M | 142.40M | 168.50M | 157.40M | 134.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.40M | 312.70M | 142.40M | 169.50M | 157.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 398.90M | 433.00M | 333.40M | 195.30M | 189.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.80M | 492.40M | 385.00M | 241.20M | 229.40M |
| הוצאות הוניות | -54.90M | -59.40M | -51.60M | -45.90M | -40.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP