Select Harvests (H0I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.64M | 21.35M | -8.25M | 26.30M | 38.19M |
| רווח נקי | 31.84M | 1.50M | -114.73M | 4.76M | 25.29M |
| פחת והפחתות | 4.79M | 5.14M | 14.03M | 21.54M | 21.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 48.64M | 49.45M | 2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 491.09K | -79.94K |
| שינוי בהון החוזר | 36.12M | -47.12M | 26.16M | -23.63M | -22.15M |
| יתרת לקוחות | 34.16M | -58.90M | 10.79M | 31.58M | -15.62M |
| מלאי | 20.32M | -39.67M | 55.74M | -3.15M | -13.77M |
| יתרת ספקים | -22.58M | 51.99M | 10.62M | -32.09M | 21.58M |
| הון חוזר אחר | 4.22M | -538.00K | -50.99M | -19.97M | -14.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.90M | 61.83M | 17.65M | -26.30M | 11.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.49M | -18.39M | -26.15M | -35.57M | -169.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.09M | -20.01M | -22.99M | -32.26M | -165.53M |
| רכישות, נטו | 153.00K | 653.00K | 1.42M | 3.94M | 4.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.40M | 1.62M | -4.58M | -7.25M | -8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.65M | 5.09M | 30.74M | 10.27M | 133.25M |
| פירעון חוב | -84.40M | -19.80M | 52.00M | 38.00M | 42.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.37M | 58.89M | 0 | 0 | 115.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.97M | -5.80M | -2.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.63M | -33.99M | -19.29M | -21.93M | -21.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 2.87M | -5.19M | -1.53M | -3.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 540.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50M | 8.06M | -3.66M | 1.54M | 1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87M | -5.19M | -1.53M | -3.07M | -4.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 2.87M | -5.19M | -1.53M | -3.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.03M | 1.34M | -31.23M | -5.95M | -127.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.64M | 21.35M | -8.25M | 26.30M | 38.19M |
| הוצאות הוניות | -39.61M | -20.01M | -22.99M | -32.26M | -165.53M |
הנתונים מוצגים ב-AUD