Eva Precision Industrial Holdings Limited (GZT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.36 | 1.53 | 1.42 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.09 | 1.31 | 1.19 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.54 | 0.84 | 0.33 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.44M | 6.22M | -20.74M | -123.79M | -121.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.85 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.31 | 2.38 | 2.48 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.55 | 0.61 | 0.50 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 3.61 | 3.08 | 3.03 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 1.51 | 1.99 | 1.82 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.37 | 1.43 | 1.54 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.80 | 1.01 | 1.32 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 22.34% | 21.85% | 20.89% | 18.35% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 6.05% | 6.02% | 7.00% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 10.60% | 11.83% | 9.88% | 11.48% | 8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 6.03% | 5.92% | 6.32% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.84% | 4.39% | 4.91% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 4.06% | 3.87% | 3.83% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.11% | 4.06% | 3.87% | 3.83% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.44% | 83.86% | 88.10% | 78.05% | 89.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.87% | 80.19% | 74.16% | 77.74% | 84.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 3.18% | 3.26% | 3.19% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 7.34% | 7.75% | 7.91% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 8.13% | 7.99% | 8.88% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 5.43% | 5.94% | 5.48% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 3.18% | 3.26% | 3.19% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 22.25% | 17.03% | 21.19% | 17.46% | 11.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.38 | 3.48 | 3.26 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 3.06 | 3.26 | 3.28 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 5.45 | 7.69 | 7.02 | 7.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.85 | 2.04 | 2.06 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 6.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.02 | 55.73 | 40.49 | 52.59 | 50.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.82 | 108.06 | 105.00 | 111.96 | 106.41 |
| ימי מלאי | 61.85 | 67.03 | 47.46 | 51.99 | 49.85 |
| ימי אשראי מספקים | 128.65 | 119.36 | 111.97 | 111.36 | 106.25 |
| מחזור תפעולי | 173.67 | 175.09 | 152.46 | 163.95 | 156.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.22 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.05 | 0.22 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | 0.54 | -0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.03 | 1.77 | 0.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.18 | 2.16 | 0.94 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | 6.37% | 33.39% | -1.88% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.49 | 5.93 | 4.72 | 5.73 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 159.02 | 15.70 | 2.99 | -53.28 | 62.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 2.40 | 1.61 | 3.62 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 2.54 | 2.81 | 2.86 | 3.23 | 4.46 |
| שווי חברה | 1.63B | 2.01B | 1.78B | 2.29B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.54 | 2.81 | 2.86 | 3.23 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 232.16 | 21.93 | 4.64 | -89.95 | 89.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 3.35 | 2.49 | 6.11 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.02 | 1.93 | 1.80 | 1.72 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 1.93 | 1.80 | 1.72 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.49 | 3.48 | 3.62 | 3.55 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.80 | 0.73 | 0.70 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.05 | 2.58 | 1.58 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD