Yuexiu Transport Infrastructure (GZ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | 2.66B | 2.80B | 2.21B | 2.57B |
| רווח נקי | 1.39B | 1.64B | 1.80B | 453.11M | 1.46B |
| פחת והפחתות | 1.90B | 1.55B | 1.31B | 1.18B | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.93M | -26.05M |
| תגמול מבוסס מניות | -2.45M | -472.00K | 171.00K | 4.49M | 995.00K |
| שינוי בהון החוזר | -32.60M | -35.85M | 33.21M | 31.66M | -18.17M |
| יתרת לקוחות | -68.76M | -35.85M | 6.33M | -11.41M | 25.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.17M | -5.75M | 26.88M | 43.07M | -43.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -183.94M | -492.97M | -348.11M | 539.04M | 60.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -871.90M | -1.30B | -1.16B | -668.38M | 1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.39M | -27.70M | -27.63M | -24.45M | -22.06M |
| רכישות, נטו | 0 | -520.40M | 0 | -861.66M | 1.39B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -856.51M | -753.00M | -1.13B | 217.74M | -84.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -1.76B | -1.73B | -1.98B | -2.45B |
| פירעון חוב | -255.65M | -398.52M | -646.72M | -375.25M | -751.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -381.83M | -421.61M | -382.95M | -740.26M | -376.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -577.95M | -939.57M | -705.13M | -865.44M | -1.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 1.98B | 2.38B | 2.48B | 2.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -366.00K | 44.00K | 51.00K | 455.00K | -1.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 988.14M | -402.35M | -99.48M | -438.31M | 1.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 2.38B | 2.48B | 2.92B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 1.98B | 2.38B | 2.48B | 2.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.06B | 2.63B | 2.77B | 2.19B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | 2.66B | 2.80B | 2.21B | 2.57B |
| הוצאות הוניות | -15.39M | -27.70M | -27.63M | -24.45M | -22.06M |
הנתונים מוצגים ב-CNY