Lachlan Star (GY6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -784.19K | -1.01K | -789.62K | -388.62K | -288.88K |
| רווח נקי | -1.46M | -3.41M | -1.78M | -374.42K | -418.03K |
| פחת והפחתות | 57.15K | 52.32K | 36.30K | 147.96K | 131.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 111.64K | 46.59K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.75K | -55.00 | 42.39K | -14.20K | 129.15K |
| יתרת לקוחות | -115.06K | -55.00 | -56.68K | -19.61K | 107.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 80.31K | 0 | 99.08K | 5.42K | 22.05K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 652.74K | 3.25M | 864.43K | -147.96K | -131.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.65M | -3.05K | -963.47K | -571.33K | -301.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60M | -3.02K | -814.64K | -571.33K | -301.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.00K | -25.00 | -148.84K | 0 | 61.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.15M | 4.26K | 0 | 237.50K | 237.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 4.26M | 0 | 237.50K | 237.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.54K | -4.25M | 0 | 237.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 1.81K | 1.61M | 3.37M | 4.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 721.49K | 352.97K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.71M | 194.00 | -1.75M | -959.95K | -353.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81M | 1.61K | 3.37M | 4.33M | 4.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 1.81K | 1.61M | 3.37M | 4.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -804.59K | -4.04K | -1.60M | -959.95K | -590.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -784.19K | -1.01K | -789.62K | -388.62K | -288.88K |
| הוצאות הוניות | -20.40K | -3.02K | -814.64K | -571.33K | -301.95K |
הנתונים מוצגים ב-AUD