Air T (GXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.04M | 23.50M | 17.18M | 16.91M | -33.08M |
| רווח נקי | 84.65M | -5.41M | -4.68M | -11.79M | 12.23M |
| פחת והפחתות | 12.34M | 4.36M | 2.80M | 4.16M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.36M | 22.42M | 18.26M | 17.38M | -40.48M |
| יתרת לקוחות | -3.35M | -1.81M | 4.99M | 1.91M | -12.65M |
| מלאי | -24.09M | 20.63M | 9.10M | 10.16M | -17.60M |
| יתרת ספקים | 16.34M | 2.71M | 4.62M | 992.00K | 1.05M |
| הון חוזר אחר | 733.00K | 887.00K | -449.00K | 4.32M | -11.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.67M | 2.13M | 800.00K | 7.15M | -6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.80M | -20.19M | -2.50M | -6.17M | -33.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.68M | -1.08M | -1.18M | -1.56M |
| רכישות, נטו | -6.71M | -7.03M | -4.63M | -5.56M | -19.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.09M | 2.52M | 3.21M | 572.00K | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.40M | -4.80M | -13.91M | -12.38M | 59.25M |
| פירעון חוב | 66.73M | -5.02M | -21.20M | -10.85M | 45.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 0 | 0 | 0 | 11.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00K | -1.45M | -876.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.40M | 1.67M | 8.16M | -1.53M | 2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.27M | 6.76M | 7.84M | 7.09M | 8.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 408.00K | -16.00K | 361.00K | -341.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.51M | -1.09M | 753.00K | -1.28M | -7.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76M | 7.84M | 7.09M | 8.37M | 15.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.27M | 6.76M | 7.84M | 7.09M | 8.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.53M | 7.82M | 16.10M | 15.73M | -34.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.04M | 23.50M | 17.18M | 16.91M | -33.08M |
| הוצאות הוניות | -16.48M | -15.68M | -1.08M | -1.18M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD