Nanoco Group plc (GXG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.86 | 2.71 | 3.05 | 3.81 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.84 | 2.68 | 3.03 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.70 | 2.50 | 0.58 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.02 | -0.00 | 0.35 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.59 | 6.33 | -1.97 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 82.90 | -6.95 | -11.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.90M | -25.43M | -25.61M | 8.74M | 2.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.04 | -0.07 | -0.11 | 0.39 | 0.91 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.07 | -0.13 | 0.28 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.19 | -1.09 | -1.80 | 3.09 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 50.41 | -8.05 | 0.36 | 1.84 | -5.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.51 | -17.52 | 2.52 | 2.75 | -10.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.50 | -26.29 | -5.13 | -0.11 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.73% | 91.84% | 84.62% | 84.92% | 44.39% |
| שיעור EBIT | 32.81% | -11.56% | 32.28% | 267.53% | -193.39% |
| שיעור EBITDA | 45.82% | 6.34% | 45.48% | 283.73% | -154.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.98% | -21.16% | 21.68% | 266.86% | -182.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.75% | -12.77% | 23.69% | 170.40% | -211.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.21% | -28.84% | -15.91% | 197.31% | -190.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.21% | -28.84% | -15.91% | 197.31% | -190.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.47% | 225.80% | -67.18% | 115.79% | 89.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.99% | 60.36% | 109.26% | 63.85% | 116.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | -10.35% | -4.09% | 21.84% | -43.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.96% | 11.26% | 7.37% | 67.54% | -104.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.07% | -12.40% | 7.58% | 40.93% | -52.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.79% | -11.82% | -4.82% | 36.48% | -45.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | -10.65% | -4.19% | 22.26% | -50.63% |
| תשואת רווחים | 20.58% | -8.38% | -2.91% | 18.76% | -4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 31.48 | 11.07 | 64.57 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.35 | 1.61 | 0.98 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 17.46 | 3.77 | 3.97 | 2.75 | 7.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.07 | 2.59 | 2.05 | 2.36 | 16.02 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.36 | 0.26 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 0.73 | 0.37 | 0.31 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -258.79 | -162.69 | -101.77 | -233.95 | 90.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.22 | 11.59 | 32.96 | 5.65 | 209.50 |
| ימי מלאי | 20.91 | 96.82 | 91.93 | 132.73 | 46.29 |
| ימי אשראי מספקים | 317.92 | 271.11 | 226.66 | 372.33 | 165.47 |
| מחזור תפעולי | 59.13 | 108.42 | 124.89 | 138.38 | 255.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | 0.18 | -0.09 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.03 | 0.17 | -0.09 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 1.08 | 0.97 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | -12.91 | 32.15 | -91.28 | -15.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -12.91 | 32.15 | -91.28 | -15.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -3.75 | 26.97 | -4.33 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.64 | 6.54 | -4.96 | -0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.65% | -20.00% | 115.99% | -47.77% | -1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.23 | -11.96 | -34.32 | 5.33 | -24.84 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 3.44 | 5.46 | 10.52 | 47.29 |
| מכפיל הון | -0.31 | -1.34 | -2.53 | 3.60 | 26.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.42 | -5.00 | 0.86 | -2.09 | -61.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.10 | -5.39 | 0.84 | -2.12 | -65.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.31 | -0.02 | -4.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.31 | -1.34 | -2.53 | 3.60 | 26.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.59 | 27.98 | 6.87 | 3.59 | -29.85 |
| שווי חברה | -8.64M | 13.51M | 24.62M | 57.30M | 113.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.59 | 27.98 | 6.87 | 3.59 | -29.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.73 | 1.77 | 3.13 | 10.20 | 46.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.74 | -2.58 | 0.49 | -2.03 | -60.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.78 | -2.78 | 0.48 | -2.06 | -64.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 0.05 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | -1.26 | 1.67 | -0.16 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.40 | 2.26 | -0.67 | 1.16 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.10 | 0.73 | 0.64 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.23 | 0.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.95 | 0.77 | 10.22 | 1.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.25 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 5.00 | 27.60 | -2.51 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP