Lakefront Biotherapeutics (GXEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.46M | -320.03M | -405.97M | -500.54M | -503.83M |
| רווח נקי | 320.88M | 74.08M | 211.70M | -217.99M | -103.23M |
| פחת והפחתות | 55.88M | 35.40M | 43.64M | 65.57M | 34.64M |
| מס הכנסה נדחה | -18.14M | -1.71M | 11.69M | 2.84M | 2.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.00M | 0 | 56.72M | 88.51M | 70.73M |
| שינוי בהון החוזר | -876.57M | -65.04M | -692.44M | -379.47M | -430.38M |
| יתרת לקוחות | 86.59M | -31.06M | -39.11M | 68.98M | 79.86M |
| מלאי | 28.85M | 23.04M | -24.08M | -34.59M | -21.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -992.01M | -57.03M | -629.25M | -413.87M | -489.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.49M | -362.76M | -37.28M | -60.00M | -78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 288.81M | 220.60M | 71.19M | -1.25B | 541.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.70M | -16.72M | -18.71M | -27.39M | -54.21M |
| רכישות, נטו | 19.43M | 0 | -7.00M | -115.27M | 28.70M |
| רכישת השקעות | -3.47B | 0 | -3.40B | -2.73B | -1.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.71B | 0 | 3.48B | 1.64B | 2.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.76M | 237.32M | 16.62M | -15.82M | -3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.27M | -4.92M | -5.00M | -1.49M | -3.88M |
| פירעון חוב | -3.27M | -4.92M | -6.77M | -8.18M | -7.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.77M | 6.70M | 3.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.87M | 64.24M | 166.81M | 508.12M | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.46M | 1.78M | -1.52M | 22.29M | 56.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.63M | -102.57M | -341.31M | -1.73B | 90.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.24M | 166.81M | 508.12M | 2.23B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.87M | 64.24M | 166.81M | 508.12M | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.32M | -402.14M | -425.24M | -537.49M | -561.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.46M | -320.03M | -405.97M | -500.54M | -503.83M |
| הוצאות הוניות | -13.86M | -82.11M | -19.27M | -36.95M | -57.88M |
הנתונים מוצגים ב-EUR