Lakefront Biotherapeutics NV (GXE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.48 | 20.15 | 9.97 | 9.02 | 8.11 |
| יחס מהיר | 30.30 | 20.00 | 9.81 | 8.84 | 8.01 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.57 | 0.19 | 0.39 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 4.33 | 2.18 | 0.10 | 0.16 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -1.29 | -0.96 | -0.95 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 293.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.94B | 2.91B | 2.10B | 2.30B | 2.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.43 | 1.56 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 163.91 | 321.51 | -58.08 | 20.42 | -4.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 171.26 | 279.56 | -597.90 | -53.36 | -35.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.16 | -1.21 | -3.62 | 14.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.01% | 92.66% | 87.35% | 84.99% | 97.61% |
| שיעור EBIT | 30.70% | 42.23% | -0.79% | 3.08% | -12.21% |
| שיעור EBITDA | 33.26% | 46.89% | 15.72% | 18.10% | -6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.43% | 42.23% | -68.33% | -36.82% | -52.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.14% | 27.05% | -1.12% | 2.35% | -42.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.83% | 28.85% | 26.88% | 88.31% | -43.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.75% | 28.72% | -0.47% | -1.66% | -14.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.73% | 106.65% | -2,401.36% | 3,763.50% | 101.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.93% | 64.06% | 1.64% | -6.37% | 80.42% |
| תשואה על הנכסים | 14.49% | 9.42% | 1.79% | 4.86% | -4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.88% | 9.92% | 2.56% | 7.57% | -8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 14.43% | -4.96% | -2.25% | -6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 14.43% | -2.06% | 1.59% | -6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | 9.42% | 1.90% | 5.09% | -4.82% |
| תשואת רווחים | 26.85% | 17.39% | 4.24% | 8.69% | -8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.32 | 20.91 | 3.13 | 3.65 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.78 | 0.36 | 0.27 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 3.63 | 0.68 | 0.49 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.56 | 13.79 | 2.24 | 1.90 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,350.74 | -350.05 | -371.11 | -515.40 | -2,372.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.90 | 17.46 | 116.64 | 99.97 | 55.87 |
| ימי מלאי | 310.39 | 100.62 | 535.96 | 750.28 | 1,599.27 |
| ימי אשראי מספקים | 1,680.02 | 468.13 | 1,023.71 | 1,365.65 | 4,027.96 |
| מחזור תפעולי | 329.28 | 118.08 | 652.60 | 850.25 | 1,655.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.44 | -2.99 | -4.86 | -6.16 | -7.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.57 | -3.20 | -6.10 | -6.45 | -8.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.21 | 1.25 | 0.29 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.07 | 1.26 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.48 | -14.38 | -3.90 | -21.06 | -13.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.48 | -14.38 | -3.90 | -21.06 | -13.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.44 | -28.49 | -27.30 | -42.31 | -22.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.18 | -1.16 | -1.69 | -0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.65% | -11.42% | -23.01% | -17.45% | -19.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.74 | 5.75 | 23.68 | 11.51 | -12.46 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.66 | 6.34 | 10.17 | 5.38 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.87 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.01 | -8.76 | -4.35 | -5.73 | -5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22 | -9.36 | -5.46 | -6.00 | -5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.02 | -0.36 | -0.06 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.87 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 3.38 | 39.12 | 52.55 | -66.85 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.76B | 1.70B | 2.28B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 3.38 | 39.12 | 52.55 | -66.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.59 | 6.15 | 9.51 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -8.37 | -4.22 | -5.36 | -4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98 | -8.95 | -5.30 | -5.62 | -4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.36 | 49.10 | 40.40 | 39.43 | 35.16 |
| הון עצמי למניה | 49.37 | 49.11 | 43.96 | 42.43 | 38.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | 0.58 | 1.71 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 15.84 | 16.88 | 4.18 | 3.64 | 7.69 |
| רווח נקי למניה | 7.42 | 4.87 | 1.12 | 3.21 | -3.32 |
| נטל מס | 1.04 | 1.07 | -24.01 | 37.64 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.64 | 1.42 | 0.76 | 3.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.37 | 1.22 | 1.01 | 1.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.35 | 0.39 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.07 | 0.24 | 0.18 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.62 | -4.32 | -1.92 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR