CGX Energy (GXCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.41 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.41 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.98 | -3.95 | -0.14 | -0.15 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.13 | -0.24 | -0.17 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.43M | -18.25M | -15.92M | -12.82M | -2.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.22 | -0.27 | 1.30 | 1.34 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -7.90 | -0.75 | -3.51 | -8.18 | -2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.34 | -3.73 | -3.90 | -8.23 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.50 | 1.04 | 1.36 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.80% | -12.53% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -584.80% | -431.15% | -3,787.75% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -478.13% | -316.87% | -3,761.41% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -383.70% | -323.14% | -4,177.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,872.25% | -13,544.55% | -4,858.41% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,872.25% | -13,781.66% | -4,858.41% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,872.25% | -13,781.66% | -4,858.41% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,269.80% | 4,191.56% | 116.31% | 67.17% | 149.97% |
| תשואה על הנכסים | -551.35% | -1,874.74% | -3.26% | -3.76% | -10.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 177.48% | 505.58% | -4.24% | -5.04% | -15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.69% | 11.85% | -3.64% | -7.46% | -10.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.69% | 13.52% | -3.64% | -7.46% | -10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -551.35% | -1,874.74% | -3.26% | -3.76% | -10.77% |
| תשואת רווחים | -40.11% | -242.20% | -8.78% | -4.21% | -2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 8.17 | 0.24 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -19,109.67 | -279.84 | -347,752.70 | -259,860.78 | -16,955.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.22 | 44.69 | 1,520.44 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 |
| ימי אשראי מספקים | 19,321.89 | 324.53 | 349,273.14 | 259,860.78 | 16,985.13 |
| מחזור תפעולי | 212.22 | 44.69 | 1,520.44 | 0 | 29.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 1.54 | 7.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -45.13 | -22.25 | -6.92 | -1.86 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.13 | -22.25 | -6.92 | -1.86 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.54 | -4.56 | -81.43 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.35% | -8.37% | -16.84% | -7.44% | -15.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -0.41 | -11.43 | -23.74 | -42.37 |
| מכפיל מכירות | 121.46 | 56.90 | 553.34 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -3.07 | -2.09 | 0.48 | 1.20 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.76 | -11.95 | -5.94 | -13.44 | -6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.11 | -12.49 | -6.80 | -20.68 | -49.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.00 | 0.48 | 0.36 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.07 | -2.09 | 0.48 | 1.20 | 6.50 |
| מכפיל שווי חברה | -25.17 | -18.46 | -13.67 | -14.69 | -74.28 |
| שווי חברה | 50.40M | 32.95M | 27.33M | 69.43M | 412.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.17 | -18.46 | -13.67 | -14.69 | -74.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 120.32 | 58.50 | 514.31 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.61 | -12.29 | -5.52 | -12.31 | -6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.96 | -12.84 | -6.32 | -18.93 | -48.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.33 | 31.41 | 1.28 | 0.67 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.64 | 3.11 | 42.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.03 | 1.68 | 1.15 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD