Gulf Keystone Petroleum (GVP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.64 | 1.18 | 0.93 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.58 | 1.09 | 0.85 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.61 | 0.87 | 0.71 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.20 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.50 | 0.79 | 0.45 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 151.88 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.54M | 44.01M | -16.38M | -43.18M | 130.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 157.68 | 52.25 | 18.31 | 46.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 71.08 | 2.81 | -7.39 | 35.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.80 | -1.14 | -2.51 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.79% | 12.07% | 13.58% | 6.63% | 65.09% |
| שיעור EBIT | 19.02% | 8.02% | 6.31% | -7.79% | 59.43% |
| שיעור EBITDA | 52.30% | 57.26% | 58.38% | 26.26% | 77.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.02% | 8.02% | 3.11% | -10.56% | 59.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.35% | 8.90% | 5.20% | -9.22% | 57.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.45% | 9.18% | 4.73% | -9.31% | 57.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.45% | 9.18% | 4.73% | -9.31% | 57.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.47% | 103.19% | 91.00% | 100.97% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.21% | 110.94% | 167.29% | 87.32% | 97.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 2.39% | 1.07% | -1.65% | 35.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.38% | 3.22% | 1.40% | -2.10% | 46.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 2.61% | 0.86% | -2.24% | 44.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 2.60% | 0.78% | -2.24% | 44.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 2.39% | 1.07% | -1.66% | 35.96% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 2.99% | 1.72% | -3.21% | 48.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 1.37 | 5.65 | 12.16 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 36.94 | 58.70 | 13.85 | 9.65 | 45.90 |
| מחזור מלאי | 13.83 | 19.03 | 13.26 | 11.65 | 25.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.28 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 3.24 | 22.99 | 1.49 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 374.53 | 280.23 | 65.81 | 23.52 | 131.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 358.03 | 267.26 | 64.64 | 30.01 | 125.36 |
| ימי מלאי | 26.38 | 19.18 | 27.52 | 31.33 | 14.48 |
| ימי אשראי מספקים | 9.88 | 6.22 | 26.35 | 37.83 | 7.95 |
| מחזור תפעולי | 384.41 | 286.45 | 92.16 | 61.35 | 139.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.14 | 0.29 | -0.06 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.30 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.47 | 0.70 | -0.27 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.76 | 1.50 | 0.57 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.89 | 3.39 | 0.78 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.10 | 47.63 | 62.07 | 128.95 | 527.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.38 | 0.62 | 0.42 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.38% | 5.88% | 15.83% | -3.93% | 48.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 33.45 | 59.14 | -31.15 | 2.05 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 3.07 | 2.76 | 2.90 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 0.65 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 266.28 | 17.00 | 6.32 | -25.48 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 8.02 | 4.45 | 6.98 | 1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.26 | -0.37 | 0.30 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 0.65 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 4.57 | 3.58 | 8.54 | 1.20 |
| שווי חברה | 551.33M | 439.91M | 315.75M | 276.95M | 426.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 4.57 | 3.58 | 8.54 | 1.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 2.61 | 2.09 | 2.24 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 240.17 | 14.47 | 4.79 | -19.69 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 6.83 | 3.38 | 5.40 | 1.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.11 | 2.21 | 2.23 | 2.50 | 2.53 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 2.21 | 2.24 | 2.51 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.57 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.07 | 0.03 | -0.05 | 1.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.03 | 0.91 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.11 | 0.82 | 1.18 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 4.17 | 19.89 | -3.93 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD