Enterprise Financial Services (GV9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 27.20 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.28 | 27.20 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 27.20 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 25.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 25.30 | 1.01 | 1.07 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.51B | -15.05B | -12.90B | -10.75B | -9.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.28 | 8.48 | 8.55 | 8.46 | 8.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.79 | 0.37 | 0.45 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 1.08 | 0.82 | 1.22 | 6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.78 | 20.83 | 19.29 | 17.56 | 16.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 1.02 | -1.34 | 0.08 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.28% | 68.43% | 62.62% | 67.86% | 92.40% |
| שיעור EBIT | 24.09% | 31.10% | 28.39% | 33.16% | 48.62% |
| שיעור EBITDA | 25.19% | 32.35% | 29.63% | 34.68% | 51.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.09% | 31.10% | 28.39% | 33.16% | 48.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.09% | 31.10% | 28.39% | 33.16% | 48.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.83% | 22.07% | 22.75% | 26.10% | 38.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.83% | 22.07% | 22.75% | 26.10% | 38.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 70.98% | 80.12% | 78.72% | 78.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 1.16% | 1.19% | 1.34% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.35% | 9.87% | 10.16% | 11.31% | 13.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.91% | 1.64% | 10.49% | 11.78% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 1.16% | 7.56% | 8.29% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.19% | 1.22% | 1.37% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 8.32% | 10.09% | 8.80% | 11.63% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.53 | 15.47 | 18.09 | 17.42 | 12.42 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.72 | 5.23 | 6.63 | 7.18 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.56 | 4.91 | 6.43 | 7.00 | 5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 3.18 | 4.87 | 5.63 | 5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.81 | 16.15 | 33.10 | 40.91 | 112.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.38 | 0.57 | 0.59 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.35% | 9.09% | 11.39% | 15.68% | 11.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.45 | 10.09 | 11.60 | 8.60 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.19 | 2.59 | 2.24 | 3.43 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.98 | 1.15 | 0.97 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.60 | 11.00 | 8.78 | 6.38 | 8.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 10.32 | 8.51 | 6.22 | 8.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.03 | 1.00 | -2.57 | -1.99 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.98 | 1.15 | 0.97 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 7.78 | 7.39 | 6.55 | 7.72 |
| שווי חברה | 2.25B | 2.30B | 1.78B | 1.69B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.96 | 7.78 | 7.39 | 6.55 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.52 | 2.19 | 2.27 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 12.65 | 7.43 | 6.45 | 9.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23 | 11.87 | 7.21 | 6.29 | 9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.14 | 43.31 | 38.84 | 35.82 | 30.50 |
| הון עצמי למניה | 53.18 | 55.16 | 48.85 | 45.92 | 40.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 27.63 | 24.68 | 21.81 | 19.90 | 14.28 |
| רווח נקי למניה | 5.20 | 5.45 | 4.96 | 5.19 | 5.43 |
| נטל מס | 0.78 | 0.71 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.96 | 1.34 | 1.38 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD