Amotiv (GUQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.60M | 122.20M | 150.30M | 182.32M | 79.23M |
| רווח נקי | 75.10M | -106.30M | 99.81M | 97.92M | 28.04M |
| פחת והפחתות | 57.80M | 58.70M | 51.99M | 48.06M | 36.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.40M | -28.50M | -7.57M | 24.92M | -37.72M |
| יתרת לקוחות | -2.60M | -4.10M | -19.98M | 18.32M | -9.48M |
| מלאי | -15.80M | -8.30M | -18.83M | 26.68M | -35.67M |
| יתרת ספקים | 2.70M | -8.00M | 24.28M | -26.33M | 5.81M |
| הון חוזר אחר | -4.70M | -8.10M | 6.97M | 6.25M | 1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.10M | 198.30M | 6.07M | 11.43M | 65.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.00M | -50.20M | -511.00K | -33.96M | -801.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.40M | -25.10M | -20.07M | -12.45M | -13.69M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 300.00K | 18.56M | -2.21M | -786.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -194.00K | 0 | -1.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 500.00K | 1.22M | 514.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10M | -25.90M | -25.00K | -19.82M | 303.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.90M | -77.10M | -143.31M | -155.39M | 725.37M |
| פירעון חוב | -5.40M | 47.40M | -64.32M | -77.55M | 328.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.90M | -49.20M | 0 | 0 | -9.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.50M | -56.70M | -57.06M | -54.95M | -39.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.10M | -18.60M | -21.93M | -22.89M | -33.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.80M | 53.40M | 57.08M | 50.60M | 59.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | 466.00K | -1.80M | 956.00K | 861.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.60M | -4.63M | 4.68M | -6.07M | 16.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.40M | 58.03M | 50.60M | 59.43M | 42.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.80M | 53.40M | 57.08M | 50.60M | 59.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.40M | 102.00M | 130.26M | 169.91M | 65.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.60M | 122.20M | 150.30M | 182.32M | 91.98M |
| הוצאות הוניות | -18.20M | -20.20M | -20.04M | -12.42M | -13.69M |
הנתונים מוצגים ב-AUD