GDH Guangnan (Holdings) Limited (GUJB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.51 | 1.57 | 1.53 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.20 | 0.04 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.01 | 0.76 | 0.13 | 0.66 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 740.83M | 787.48M | 731.26M | 576.31M | 583.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.91 | 1.90 | 1.86 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.35 | 6.93 | 7.69 | 10.57 | 14.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.13 | 1.77 | 1.78 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 1.03 | 1.14 | 1.06 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | -0.24 | 0.19 | -0.34 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.34% | 4.47% | 4.25% | 5.48% | 6.72% |
| שיעור EBIT | 1.36% | 1.46% | 1.56% | 1.65% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 2.46% | 2.40% | 2.34% | 2.72% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.38% | 1.55% | 1.97% | 2.68% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.23% | 1.34% | 1.81% | 1.40% | 2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.49% | 0.92% | 1.18% | 0.63% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | 0.94% | 1.43% | 0.89% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 212.35% | 68.59% | 64.90% | 45.44% | 66.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.73% | 86.72% | 91.84% | 52.15% | 73.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.09% | 2.16% | 2.85% | 1.38% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.86% | 4.12% | 5.43% | 2.57% | 5.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.92% | 5.31% | 6.92% | 8.13% | 8.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 3.29% | 4.72% | 4.65% | 5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | 2.20% | 2.90% | 1.40% | 2.83% |
| תשואת רווחים | -8.74% | 14.47% | 25.42% | 12.74% | 24.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.63 | 15.77 | 8.40 | 15.03 | 11.67 |
| מחזור זכאים | 52.02 | 50.92 | 20.39 | 19.57 | 24.09 |
| מחזור מלאי | 17.68 | 24.01 | 27.10 | 20.19 | 14.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 6.85 | 7.08 | 6.00 | 5.26 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.35 | 2.43 | 2.17 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 9.32 | 9.62 | 9.59 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.57 | 31.18 | 39.00 | 23.72 | 40.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.95 | 23.15 | 43.43 | 24.29 | 31.29 |
| ימי מלאי | 20.64 | 15.20 | 13.47 | 18.08 | 24.76 |
| ימי אשראי מספקים | 7.02 | 7.17 | 17.90 | 18.65 | 15.15 |
| מחזור תפעולי | 42.59 | 38.35 | 56.90 | 42.37 | 56.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.20 | -0.01 | -0.00 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.56 | -0.14 | -0.00 | -1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.73 | 0.65 | 0.90 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 2.27 | 0.88 | 1.00 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.36 | 0.07 | 0.28 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.93% | 23.81% | -1.66% | -0.21% | -17.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.35 | 7.08 | 3.93 | 7.85 | 4.15 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.76 | 4.20 | -60.35 | -485.30 | -5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 2.35 | 8.22 | 1.99 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.28 | 0.03 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 2.39 | 2.41 | 2.16 | 1.49 | 1.02 |
| שווי חברה | 610.25M | 701.81M | 605.88M | 421.05M | 369.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 2.41 | 2.16 | 1.49 | 1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.95 | 3.82 | -66.05 | -394.98 | -3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.13 | 9.00 | 1.62 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.21 | 3.22 | 3.05 | 2.99 | 2.97 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.83 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.33 | 0.30 | 0.21 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.34 | 13.38 | 13.20 | 11.44 | 9.16 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.15 |
| נטל מס | 2.12 | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 0.67 |
| נטל ריבית | -0.17 | 0.92 | 1.16 | 0.85 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 600.57 | 2.02 | 0.31 | 3.94 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD