דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Greentree Hospitality Group (GT1A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת274.11M373.38M455.05M281.71M360.98M
רווח נקי162.25M107.31M260.53M-409.24M207.84M
פחת והפחתות88.93M115.75M116.87M109.87M98.11M
מס הכנסה נדחה0-18.84M0031.90M
תגמול מבוסס מניות0062.65K-62.36K2.46M
שינוי בהון החוזר-242.40M-247.95M-266.22M-285.85M24.33M
יתרת לקוחות4.38M-5.43M3.01M-59.47M-22.33M
מלאי1.91M14.62M4.76M-793.08K1.50M
יתרת ספקים-18.45M-3.02M-50.45M574.26K4.52M
הון חוזר אחר-230.24M-254.11M-223.55M-226.16M40.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן265.33M417.11M343.81M866.99M-3.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-61.07M345.39M-93.71M438.96M-928.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-254.04M-79.58M-87.76M-69.12M-561.26M
רכישות, נטו417.44K2.81M37.80M79.67M-186.42M
רכישת השקעות0-232.63M-326.02M-131.76M-517.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות205.50M439.51M167.01M634.08M870.39M
פעילויות השקעה אחרות-12.95M215.28M115.27M-73.91M-533.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.24M10.53M-303.73M-341.90M240.33M
פירעון חוב-389.10K82.80M-284.30M-299.90M542.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-365.28K-19.71M00
דיבידנדים ששולמו-41.86M-70.94M0-41.00M-320.25M
פעילויות מימון אחרות0-966.00K272.50K-996.70K17.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.66B1.53B791.60M700.45M320.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים46.78M4.30M32.09K1.07M-1.34M
שינוי נטו במזומנים217.58M733.60M57.64M379.85M-313.13M
מזומנים בתחילת התקופה1.44B791.60M733.96M320.60M633.73M
מזומנים בסוף התקופה1.66B1.53B791.60M700.45M320.60M
תזרים מזומנים חופשי20.07M293.76M366.55M212.59M-200.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת274.11M373.38M455.05M281.71M360.98M
הוצאות הוניות-254.04M-79.62M-88.50M-69.12M-561.26M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Greentree Hospitality Group - תזרים מזומנים