GESCO AG (GSC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.14 | 2.37 | 2.20 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.92 | 1.04 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.05 | 0.48 | 0.25 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.09 | 1.63 | 0.59 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.61M | 101.70M | 92.04M | 90.13M | 88.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.36 | 0.28 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.64 | 1.73 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.66 | 0.88 | 0.85 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.77 | 7.63 | 2.59 | 8.44 | 22.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.57 | 0.41 | 0.43 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.56 | 9.73 | 7.63 | 10.13 | 8.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.29 | 1.13 | 1.17 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.08% | 16.22% | 43.21% | 42.95% | 42.57% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 5.99% | 2.98% | 6.60% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 9.68% | 7.16% | 10.72% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 5.99% | 2.69% | 6.95% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 2.30% | 1.94% | 5.77% | 8.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.01% | 0.86% | 3.72% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 2.08% | 1.09% | 3.95% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.93% | 87.34% | 44.55% | 64.54% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.91% | 38.37% | 72.20% | 82.99% | 93.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 2.20% | 1.02% | 4.45% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.89% | 3.71% | 1.68% | 7.69% | 12.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 9.26% | 4.24% | 11.44% | 15.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 6.92% | 2.15% | 6.59% | 10.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 2.50% | 1.18% | 5.11% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 9.02% | 6.73% | 3.20% | 10.37% | 12.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 6.80 | 7.71 | 7.69 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 26.34 | 19.43 | 27.07 | 18.35 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 2.61 | 2.04 | 1.95 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 5.12 | 5.27 | 5.13 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 1.20 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.34 | 3.41 | 3.72 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.88 | 179.83 | 207.76 | 220.78 | 206.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.78 | 53.67 | 47.36 | 47.44 | 51.56 |
| ימי מלאי | 156.30 | 140.02 | 179.19 | 186.82 | 174.87 |
| ימי אשראי מספקים | 30.21 | 13.86 | 18.79 | 13.48 | 19.89 |
| מחזור תפעולי | 212.09 | 193.69 | 226.55 | 234.26 | 226.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 0.61 | 4.87 | 2.97 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | -0.53 | 4.09 | 1.36 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.14 | 0.79 | 1.55 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.87 | 0.84 | 0.46 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 0.49 | 4.13 | 1.17 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 0.53 | 6.19 | 1.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.07 | 0.68 | 0.31 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | -3.72% | 30.96% | 7.29% | -0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.09 | 14.84 | 31.43 | 9.64 | 8.20 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.74 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.43 | -26.89 | 3.23 | 13.71 | -153.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 23.39 | 2.71 | 6.26 | 25.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.12 | -0.40 | -0.25 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.74 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 4.37 | 4.90 | 4.52 | 4.79 |
| שווי חברה | 198.25M | 209.32M | 180.27M | 272.01M | 336.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 4.37 | 4.90 | 4.52 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.49 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.11 | -38.15 | 4.20 | 18.52 | -185.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 33.18 | 3.52 | 8.45 | 31.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.02 | 21.12 | 20.28 | 20.07 | 19.46 |
| הון עצמי למניה | 26.59 | 25.83 | 25.16 | 25.09 | 24.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.10 | 0.44 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 49.23 | 47.80 | 48.91 | 51.78 | 53.72 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 0.96 | 0.42 | 1.93 | 3.12 |
| נטל מס | 0.81 | 0.87 | 0.45 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.38 | 0.65 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 0.64 | 9.15 | 1.54 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR