גילת (GSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.68M | 31.67M | 31.94M | 10.81M | 18.90M |
| רווח נקי | 20.72M | 24.85M | 23.50M | -5.93M | -3.03M |
| פחת והפחתות | 23.65M | 13.55M | 13.40M | 11.61M | 10.99M |
| מס הכנסה נדחה | -3.66M | 1.83M | 2.66M | -627.00K | 1.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.73M | 3.42M | 2.22M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -28.31M | -15.21M | -9.13M | 2.63M | 7.22M |
| יתרת לקוחות | -47.67M | -828.00K | 11.40M | -8.68M | 10.21M |
| מלאי | 1.54M | -1.93M | -2.39M | -5.42M | 2.45M |
| יתרת ספקים | -2.20M | 3.20M | -7.64M | -259.00K | -711.00K |
| הון חוזר אחר | 20.01M | -15.65M | -10.51M | 16.99M | -4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.28M | -89.00K | -1.92M | 907.00K | 677.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.37M | -6.61M | -12.69M | -8.16M | -11.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.49M | -6.61M | -10.75M | -12.79M | -8.93M |
| רכישות, נטו | -104.94M | 0 | -4.11M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.93M | 0 | 0 | -1.54M | -2.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.17M | 4.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.20M | -8.11M | -1.59M | 0 | -39.00M |
| פירעון חוב | -1.03M | -7.45M | 0 | 0 | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 164.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -654.00K | -1.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.00M | 120.25M | 104.75M | 87.15M | 84.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | -1.45M | -63.00K | 32.00K | -303.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 48.76M | 15.50M | 17.61M | 2.68M | -31.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.24M | 104.75M | 87.15M | 84.46M | 115.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.00M | 120.25M | 104.75M | 87.15M | 84.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.19M | 25.06M | 21.20M | -1.98M | 9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.68M | 31.67M | 31.94M | 10.81M | 18.90M |
| הוצאות הוניות | -11.49M | -6.61M | -10.75M | -12.79M | -8.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD