Gabriel Resources (GRZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77M | -10.24M | -10.56M | -8.30M | -11.35M |
| רווח נקי | -9.44M | -10.87M | -24.94M | -7.74M | -19.90M |
| פחת והפחתות | 21.00K | 12.00K | 11.00K | 25.00K | 31.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 714.00K | -797.00K | 9.00K | 786.00K | 409.00K |
| שינוי בהון החוזר | 660.00K | -168.00K | 13.89M | 91.00K | 2.28M |
| יתרת לקוחות | 30.00K | -67.00K | 61.00K | -6.00K | 115.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 630.00K | -101.00K | 13.83M | 97.00K | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.00K | 1.58M | 468.00K | -1.46M | 5.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 629.00K | 35.00K | 9.00K | 3.49M | 855.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -10.00K | -24.00K | -4.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 639.00K | 0 | 0 | 1.44M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.00K | 57.00K | 2.06M | 855.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.20M | 6.57M | 9.62M | 7.03M | 7.22M |
| פירעון חוב | 0 | 2.18M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.20M | 4.40M | 6.44M | 7.12M | 7.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.00K | 3.18M | -90.00K | -237.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 999.00K | 4.61M | 5.62M | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00K | 18.00K | -79.00K | 107.00K | 92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.00K | -3.61M | -1.01M | 2.33M | -3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 999.00K | 4.61M | 5.62M | 3.29M | 6.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 999.00K | 4.61M | 5.62M | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.78M | -10.25M | -10.59M | -8.30M | -11.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77M | -10.24M | -10.56M | -8.30M | -11.35M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -10.00K | -24.00K | -4.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD