Geely Automobile Holdings (GRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.73B | 26.51B | 22.34B | 16.02B | 15.35B |
| רווח נקי | 16.42B | 16.63B | 5.31B | 4.68B | 4.67B |
| פחת והפחתות | 15.92B | 13.75B | 8.20B | 8.32B | 6.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18B | 1.75B | 646.34M | 1.49B | 1.21B |
| שינוי בהון החוזר | 18.28B | -24.37B | 11.24B | 5.67B | 5.16B |
| יתרת לקוחות | 10.82B | -16.55B | -2.90B | -149.03M | -2.94B |
| מלאי | -1.37B | -7.83B | -4.47B | -5.30B | -1.27B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94B |
| הון חוזר אחר | 8.82B | 33.69B | 18.61B | 11.12B | 6.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.06B | 18.75B | -3.05B | -4.14B | -280.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.45B | -9.13B | -16.14B | -12.13B | -7.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.46B | -3.03B | -5.71B | -10.34B | -6.10B |
| רכישות, נטו | -8.56B | 1.76B | -1.08B | -2.83B | -2.61B |
| רכישת השקעות | -1.20B | 0 | 0 | 0 | -323.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.76B | 0 | 0 | 0 | -1.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -7.86B | -9.35B | 1.04B | 3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42B | -13.30B | -2.76B | 1.33B | 916.02M |
| פירעון חוב | 9.30B | -2.27B | -6.70B | 3.99B | -90.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 121.92M | 1.37B | 121.00K | 8.61M | 30.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.04B | -2.27B | -1.92B | -1.93B | -1.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25B | -10.14B | 5.86B | -750.42M | 2.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.25B | 40.87B | 36.78B | 33.34B | 28.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.57B | 10.72M | 7.00K | 114.22M | -68.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.43B | 4.09B | 3.43B | 5.33B | 9.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.82B | 36.78B | 33.34B | 28.01B | 18.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.25B | 40.87B | 36.78B | 33.34B | 28.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.71B | 23.47B | 7.02B | 5.68B | 9.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.73B | 26.51B | 22.34B | 16.02B | 15.35B |
| הוצאות הוניות | -4.02B | -3.03B | -15.32B | -10.34B | -6.10B |
הנתונים מוצגים ב-CNY