SEB SA (GRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.40M | 532.50M | 1.02B | 276.00M | 573.40M |
| רווח נקי | 244.60M | 232.00M | 386.20M | 316.20M | 453.80M |
| פחת והפחתות | 259.10M | 294.90M | 283.70M | 274.30M | 266.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -33.80M | -39.40M | -17.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.90M | 27.60M | 25.40M | 29.20M | 27.10M |
| שינוי בהון החוזר | -313.10M | -233.10M | 82.60M | -325.60M | -272.60M |
| יתרת לקוחות | -63.60M | -98.90M | -161.20M | 160.80M | 49.30M |
| מלאי | -21.70M | -152.60M | 193.30M | 172.70M | -574.10M |
| יתרת ספקים | -18.80M | 17.90M | 185.80M | -618.10M | 242.60M |
| הון חוזר אחר | -209.00M | 18.40M | -135.30M | -41.00M | 9.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.10M | 211.10M | 276.90M | 21.30M | 115.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.50M | -361.10M | -355.40M | -366.40M | 357.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.10M | -173.50M | -143.20M | -232.80M | -212.90M |
| רכישות, נטו | -65.40M | -93.00M | -163.40M | -58.30M | -10.10M |
| רכישת השקעות | -20.40M | -56.50M | -21.50M | -75.30M | -541.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 166.60M | 580.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.60M | -94.60M | -27.30M | -166.60M | 541.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.50M | -592.30M | -420.80M | -909.50M | -488.50M |
| פירעון חוב | 312.50M | -325.10M | -144.80M | -637.60M | -235.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -73.40M | -17.80M | -34.60M | -39.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -206.60M | -193.90M | -139.30M | -139.70M | -121.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.40M | 100.00K | -118.90M | -97.60M | -92.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 999.00M | 1.02B | 1.43B | 1.24B | 2.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.40M | 5.80M | -49.70M | -29.60M | 54.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00M | -415.10M | 195.10M | -1.03B | 497.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.43B | 1.24B | 2.27B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 999.00M | 1.02B | 1.43B | 1.24B | 2.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.20M | 359.00M | 845.30M | 43.20M | 360.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.40M | 532.50M | 1.02B | 276.00M | 573.40M |
| הוצאות הוניות | -221.60M | -173.50M | -175.70M | -232.80M | -212.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR