Marvel Gold Ltd. (GR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -877.46K | -2.16M | -7.04M | -4.97M |
| רווח נקי | -3.18M | -3.74M | -7.08M | -8.21M | 20.52M |
| פחת והפחתות | 3.76K | 189.59K | 4.30K | 177.52K | 111.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -209.56K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -72.75K | 202.33K | 505.45K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 155.32K | 46.12K | -61.23K | -799.93K | -1.12M |
| יתרת לקוחות | -295.80K | 64.51K | 97.48K | 219.58K | 290.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 451.11K | -17.42K | -96.10K | -86.75K | -20.69K |
| הון חוזר אחר | 0 | -963.00 | -62.61K | -932.76K | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 2.70M | 4.99M | 1.29M | -25.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 473.22K | 30.28K | 507.03K | 981.00K | 959.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29K | 0 | 0 | -19.00K | -40.81K |
| רכישות, נטו | -128.70K | 30.28K | 130.04K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 604.21K | 0 | 376.99K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.46M | 0 | 1.76M | 5.21M | 4.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.46M | 0 | 1.76M | 5.21M | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73M | 512.61K | 1.34M | 1.18M | 1.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.47K | 22.53K | 54.53K | 75.84K | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | -824.65K | 155.84K | -773.16K | 1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.61K | 1.34M | 1.18M | 1.95M | 304.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73M | 512.61K | 1.34M | 1.18M | 1.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68M | -877.46K | -2.16M | -7.06M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -877.46K | -2.16M | -7.04M | -4.97M |
| הוצאות הוניות | -2.29K | 3.00 | 0 | -19.00K | -40.81K |
הנתונים מוצגים ב-AUD