Grupo Media Capital SGPS SA (GQV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.70 | 0.72 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.41 | 4.41 | 4.21 | 11.55 | -47.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.83M | -70.83M | -50.38M | -53.03M | -49.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 2.06 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.63 | 2.66 | 2.88 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.26 | -1.26 | 5.10 | 0.74 | -4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.45 | 6.45 | 1.53 | 2.33 | -7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.22% | 13.22% | 12.81% | -1.27% | 30.96% |
| שיעור EBIT | -1.90% | -1.90% | 8.66% | 1.09% | -7.23% |
| שיעור EBITDA | 2.75% | 2.75% | 10.81% | 6.68% | -2.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.90% | -1.90% | 8.66% | 1.42% | -9.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.61% | 6.97% | -0.47% | -9.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | 2.29% | 5.23% | 0.24% | 25.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 2.29% | 5.23% | 0.24% | -8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.92% | 87.92% | 75.05% | -52.23% | -269.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -137.13% | -137.13% | 80.49% | -32.76% | 102.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 1.85% | 4.69% | 0.16% | 19.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 3.71% | 9.28% | 0.33% | 36.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.40% | -2.40% | 11.83% | 1.44% | -10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.05% | -2.05% | 8.48% | -0.73% | -8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.01% | 13.28% | 0.44% | 56.06% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 2.31% | 6.26% | 0.33% | 31.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.19 | 6.27 | 6.52 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 8.01 | 9.89 | 7.08 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 1,193.30 | 1,193.30 | 0 | -124.08 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.09 | 9.09 | 12.47 | 10.47 | 10.97 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.65 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.09 | -5.09 | -8.54 | -6.38 | -11.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.70 | 13.70 | 21.29 | 1.51 | 47.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.94 | 58.94 | 58.19 | 55.99 | 47.02 |
| ימי מלאי | 0.31 | 0.31 | 0 | -2.94 | 52.34 |
| ימי אשראי מספקים | 45.55 | 45.55 | 36.89 | 51.54 | 51.45 |
| מחזור תפעולי | 59.25 | 59.25 | 58.19 | 53.04 | 99.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 0.84 | 2.06 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 3.41 | 2.78 | 2.06 | -2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 7.33% | 5.50% | 5.29% | -14.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.38 | 43.38 | 15.91 | 299.08 | 3.23 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.73 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.61 | 1.48 | 0.98 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.64 | 13.64 | 18.18 | 18.90 | -6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 9.64 | 11.64 | 9.71 | -9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.72 | 0.01 | -3.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.61 | 1.48 | 0.98 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 42.55 | 42.55 | 9.27 | 13.21 | -47.17 |
| שווי חברה | 189.27M | 189.27M | 177.21M | 115.99M | 139.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.55 | 42.55 | 9.27 | 13.21 | -47.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 16.07 | 21.79 | 22.96 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 11.36 | 13.95 | 11.79 | -11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | -0.33 | -0.36 | -0.32 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 1.52 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.91 | 2.09 | 1.55 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.43 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.75 | -0.52 | -2.69 |
| נטל ריבית | -1.37 | -1.37 | 0.80 | -0.43 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.49 | 4.49 | 1.37 | 30.81 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR