Mako Mining Corp (GQR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.98M | 34.45M | 12.47M | 16.38M | 137.00K |
| רווח נקי | 33.74M | 19.15M | 6.80M | -11.98M | 9.96M |
| פחת והפחתות | 8.22M | 0 | 0 | 20.45M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 3.74M | 3.22M | 0 | -20.45M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 1.02M | 650.00K | 544.00K | 340.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.53M | -1.70M | -12.54M | 3.49M | -5.86M |
| יתרת לקוחות | 54.00K | -79.00K | 556.07K | -1.20M | -403.00K |
| מלאי | -8.53M | -5.85M | -10.10M | 3.52M | -4.05M |
| יתרת ספקים | 12.66M | 4.08M | -2.92M | 660.00K | 716.00K |
| הון חוזר אחר | -1.65M | 147.00K | -85.89K | 502.07K | -2.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | 12.75M | 17.57M | 24.33M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.34M | -13.19M | -4.76M | -8.80M | -6.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.32M | -12.88M | -4.76M | -8.80M | -8.41M |
| רכישות, נטו | -7.22M | -307.00K | 0 | 0 | -16.30K |
| רכישת השקעות | -1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.07M | -8.23M | -6.75M | -8.99M | 3.12M |
| פירעון חוב | -8.51M | -5.19M | -6.31M | -8.49M | 2.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.00M | 0 | 0 | 0 | 610.57K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.36M | -4.70M | -413.00K | -495.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | 1.65M | -34.00K | -31.25K | 10.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.28M | 14.52M | 1.50M | 523.00K | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.00K | -10.00K | 20.00K | -16.00K | -76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.76M | 13.02M | 975.00K | -1.42M | -689.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.52M | 1.50M | 523.00K | 1.94M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.28M | 14.52M | 1.50M | 523.00K | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.66M | 21.57M | 7.71M | 7.58M | -8.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.98M | 34.45M | 12.47M | 16.38M | 2.57M |
| הוצאות הוניות | -12.32M | -12.88M | -4.76M | -8.80M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD