דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Central Garden & Pet Company (GP7A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.51M394.89M381.63M-34.03M250.84M
רווח נקי163.96M109.31M126.10M152.67M152.77M
פחת והפחתות84.89M90.81M87.70M80.95M74.73M
מס הכנסה נדחה-2.10M-14.48M-12.25M28.13M-14.74M
תגמול מבוסס מניות21.06M20.58M27.99M25.82M23.13M
שינוי בהון החוזר-10.88M80.80M87.48M-372.43M-43.94M
יתרת לקוחות629.00K11.86M43.98M7.00M69.14M
מלאי31.28M84.31M86.98M-256.44M-132.17M
יתרת ספקים20.11M18.37M-19.96M-31.21M24.58M
הון חוזר אחר-62.89M-33.73M-23.52M-91.78M-5.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן75.57M107.87M64.62M50.83M58.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.89M-105.19M-34.58M-142.98M-899.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.42M-43.14M-53.97M-115.21M-80.33M
רכישות, נטו-3.32M-60.23M20.00M0-818.05M
רכישת השקעות0-1.65M-500.00K-27.82M-500.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-150.00K-175.00K-115.00K40.00K-473.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-156.64M-25.44M-37.55M-66.82M420.48M
פירעון חוב-231.00K-370.00K-338.00K-1.10M463.48M
הנפקת מניות רגילות01.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות-155.07M-24.08M-37.16M-62.29M-27.89M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.35M-994.00K-54.00K-3.43M-15.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה898.43M768.40M502.87M192.18M439.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-947.00K1.26M1.19M-3.51M1.17M
שינוי נטו במזומנים130.03M265.53M310.69M-247.34M-226.88M
מזומנים בתחילת התקופה768.40M502.87M192.18M439.52M666.40M
מזומנים בסוף התקופה898.43M768.40M502.87M192.18M439.52M
תזרים מזומנים חופשי291.09M351.76M327.67M-149.24M170.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.51M394.89M381.63M-34.03M250.84M
הוצאות הוניות-41.42M-43.14M-53.97M-115.21M-80.33M

הנתונים מוצגים ב-USD

Central Garden & Pet Company - תזרים מזומנים