Geron (GON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.92 | 4.66 | 5.56 | 3.16 | 2.35 |
| יחס מהיר | 5.16 | 4.66 | 5.12 | 3.16 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.71 | 0.89 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.25 | -0.55 | -1.25 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.00 | -2.48 | -1.55 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.02 | 0 | -3.58 | -6.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 185.94M | 175.60M | 177.53M | 195.22M | 69.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.44 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 1.11 | 0.43 | 0.35 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.53 | 0.30 | 0.26 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.51 | 0.30 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.53 | 2.12 | 1.59 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -1.02 | -8.37 | -3.17 | -4.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.24 | -1.65 | -9.39 | -23.33 | -20.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.28 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.43 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -3.32 | -0.28 | -0.09 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.21% | 97.42% | 98.37% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -20.83% | -28.89% | -202.70% | -74,183.54% | -22,654.19% |
| שיעור EBITDA | -20.22% | -28.24% | -201.12% | -73,747.68% | -22,508.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.29% | -29.28% | -225.64% | -81,832.91% | -23,246.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.17% | -46.65% | -226.73% | -77,690.72% | -23,808.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.17% | -46.65% | -226.73% | -77,690.72% | -23,808.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.17% | -46.65% | -226.73% | -77,690.72% | -23,808.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.84% | 159.34% | 100.48% | 94.94% | 102.42% |
| תשואה על הנכסים | -13.47% | -15.04% | -29.40% | -46.72% | -74.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.31% | -37.98% | -62.28% | -74.26% | -177.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.34% | -11.73% | -34.37% | -67.81% | -121.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.32% | -11.25% | -34.30% | -58.09% | -102.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.47% | -15.04% | -29.40% | -46.72% | -74.46% |
| תשואת רווחים | -9.22% | -9.75% | -7.63% | -15.29% | -15.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.69 | 1.98 | 0.14 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 0.42 | 0.15 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.72 | 208.01 | 18.37 | 0.05 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.45 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,315.28 | -788.06 | 8,936.67 | 2,548.84 | 1,925.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.47 | 77.86 | 183.93 | 2,548.84 | 1,925.44 |
| ימי מלאי | 1,313.37 | 0 | 11,250.49 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.56 | 865.92 | 2,497.75 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,408.83 | 77.86 | 11,434.42 | 2,548.84 | 1,925.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | -0.34 | -0.29 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.34 | -0.30 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -273.63 | -2,266.06 | -321.50 | -202.10 | -295.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -273.63 | -2,266.06 | -321.50 | -202.10 | -295.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.44 | -1.80 | -1.95 | -2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.60 | -2.84 | -707.78 | -213.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.81% | -12.62% | -9.59% | -14.00% | -13.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.33 | -10.15 | -13.11 | -6.54 | -6.49 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 4.79 | 29.70 | 5,080.43 | 1,546.14 |
| מכפיל הון | 3.47 | 3.90 | 8.16 | 4.86 | 11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.32 | -7.92 | -10.43 | -7.14 | -7.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63 | -7.93 | -10.46 | -7.18 | -7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.20 | 0.84 | 0.48 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 3.90 | 8.16 | 4.86 | 11.52 |
| מכפיל שווי חברה | -18.99 | -20.26 | -15.04 | -6.98 | -6.86 |
| שווי חברה | 785.50M | 1.05B | 2.33B | 1.22B | 920.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.99 | -20.26 | -15.04 | -6.98 | -6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 5.72 | 30.26 | 5,147.42 | 1,544.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.84 | -9.47 | -10.62 | -7.24 | -7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87 | -9.48 | -10.66 | -7.27 | -7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.28 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.13 | -0.27 | -0.32 | -0.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.61 | 1.12 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.40 | 1.35 | 527.62 | 160.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.87 | 1.89 | 291.71 | 73.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.00 | 0.41 | 81.66 | 13.42 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.29 | 1.25 | 0.91 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD