Gorman-Rupp Company (GO4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.37 | 2.52 | 2.35 | 2.65 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.39 | 1.39 | 1.31 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.08 | 0.80 | 0.98 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.32 | 3.52 | 4.29 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.88M | -211.64M | -263.84M | -304.79M | -316.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.79 | 1.04 | 1.22 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.07 | 2.30 | 2.55 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 5.35 | 2.17 | 1.87 | 1.64 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.00 | 4.08 | 2.68 | 2.11 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.22 | 13.35 | 16.04 | 17.89 | 17.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 2.43 | 3.29 | 3.46 | 7.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.56% | 28.84% | 29.10% | 29.76% | 25.13% |
| שיעור EBIT | 14.56% | 13.56% | 12.48% | 12.92% | 6.36% |
| שיעור EBITDA | 18.53% | 17.62% | 16.71% | 17.28% | 10.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.84% | 13.97% | 13.68% | 13.20% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 10.14% | 7.65% | 6.67% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.88% | 7.77% | 6.08% | 5.30% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 7.77% | 6.08% | 5.30% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 76.65% | 79.45% | 79.50% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.61% | 72.53% | 55.95% | 50.51% | 34.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.20% | 6.16% | 4.67% | 3.93% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.79% | 12.78% | 10.73% | 10.00% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.39% | 12.52% | 11.71% | 11.02% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.33% | 9.30% | 9.07% | 8.52% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.49% | 13.59% | 10.66% | 8.83% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 3.37% | 4.22% | 4.03% | 3.77% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 7.72 | 7.53 | 7.36 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 16.29 | 18.76 | 18.90 | 19.90 | 15.80 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.03 | 4.71 | 4.45 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.27 | 5.09 | 4.36 | 4.25 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 5.09 | 4.91 | 4.78 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.86 | 100.32 | 106.59 | 113.33 | 146.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.03 | 47.27 | 48.49 | 49.60 | 65.19 |
| ימי מלאי | 65.24 | 72.50 | 77.42 | 82.06 | 103.99 |
| ימי אשראי מספקים | 22.41 | 19.46 | 19.32 | 18.34 | 23.11 |
| מחזור תפעולי | 121.27 | 119.77 | 125.91 | 131.67 | 169.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.54 | 4.04 | 2.66 | 3.77 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.11 | 3.38 | 2.12 | 2.97 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.66 | 0.55 | 0.80 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 2.87 | 2.10 | 2.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.51 | 6.11 | 4.88 | 4.71 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.85% | 7.08% | 5.58% | 8.35% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.72 | 23.64 | 24.78 | 26.51 | 59.71 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 1.84 | 1.51 | 1.41 | 1.28 |
| מכפיל הון | 4.19 | 3.03 | 2.66 | 2.65 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.09 | 14.13 | 17.91 | 11.97 | -155.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 11.82 | 14.24 | 9.43 | 48.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 0.74 | 1.75 | 0.13 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.19 | 3.03 | 2.66 | 2.65 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 16.02 | 12.87 | 12.31 | 11.60 | 20.28 |
| שווי חברה | 2.08B | 1.55B | 1.36B | 1.32B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.02 | 12.87 | 12.31 | 11.60 | 20.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 2.27 | 2.06 | 2.00 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.22 | 17.42 | 24.45 | 17.08 | -255.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.39 | 14.57 | 19.43 | 13.45 | 80.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.85 | -2.10 | -4.13 | -5.56 | -6.74 |
| הון עצמי למניה | 16.74 | 15.78 | 14.26 | 13.40 | 12.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 26.62 | 25.96 | 25.16 | 25.29 | 19.97 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.02 | 1.53 | 1.34 | 0.43 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 0.52 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 2.00 | 1.74 | 2.81 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD