Grammer (GMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.12 | 1.16 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.85 | 0.90 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 2.82 | 0.29 | 0.46 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -633.10M | -734.65M | -660.28M | -500.30M | -466.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 3.23 | 2.77 | 1.99 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.76 | 0.73 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.72 | 0.68 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.71 | 9.01 | 6.76 | 5.81 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 1.34 | 0.54 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 1.03 | 1.78 | 3.09 | -1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.75 | 5.64 | 8.78 | 2.79 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.84 | 41.50 | 49.45 | 37.89 | 37.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 3.40 | 5.02 | 6.16 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.18% | 7.17% | 9.85% | 11.96% | 6.51% |
| שיעור EBIT | 4.91% | 2.44% | 1.15% | -0.12% | -1.57% |
| שיעור EBITDA | 7.97% | 6.84% | 4.93% | 3.11% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.60% | 2.44% | 3.79% | 5.96% | -2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 1.78% | -1.23% | 2.05% | -2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.29% | -4.82% | 0.09% | -3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.29% | -2.50% | 1.20% | -3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.83% | 72.25% | 390.20% | 4.27% | 123.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.56% | 73.13% | -32.58% | 34.39% | 140.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.46% | -5.44% | 0.12% | -5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.83% | 13.16% | -36.78% | 0.68% | -25.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 4.44% | 7.06% | 17.70% | -6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 3.03% | 6.39% | 7.23% | -4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 1.62% | -6.00% | 0.13% | -5.99% |
| תשואת רווחים | 20.76% | 26.24% | -129.32% | 1.11% | -49.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 5.86 | 5.91 | 5.55 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 4.64 | 4.32 | 5.10 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 8.58 | 10.27 | 10.17 | 11.06 | 10.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.81 | 3.98 | 4.29 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.34 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -109.54 | 20.48 | -223.39 | -18.48 | -26.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.63 | 19.13 | 13.16 | 27.12 | 38.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.71 | 62.29 | 61.79 | 65.74 | 58.35 |
| ימי מלאי | 42.56 | 35.54 | 35.89 | 33.01 | 35.24 |
| ימי אשראי מספקים | 95.65 | 78.70 | 84.52 | 71.62 | 55.35 |
| מחזור תפעולי | 118.27 | 97.83 | 97.68 | 98.75 | 93.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.73 | 8.21 | 1.72 | 8.88 | 7.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.89 | 4.04 | -3.01 | 3.50 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.84 | 4.17 | 4.73 | 5.66 | 5.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.49 | -1.75 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.97 | 0.36 | 1.57 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.97 | 0.36 | 1.57 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.93% | 67.26% | -62.72% | 32.12% | 17.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.79 | 4.29 | -0.81 | 90.33 | -2.02 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.50 | 0.28 | 0.62 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.93 | 1.49 | -1.59 | 3.11 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.73 | 2.79 | 1.23 | 1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.88 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.50 | 0.28 | 0.62 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.03 | 4.11 | 5.78 | 8.70 | 4.55 |
| שווי חברה | 442.21M | 512.30M | 548.01M | 556.69M | 584.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.03 | 4.11 | 5.78 | 8.70 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.66 | 8.52 | -12.21 | 10.67 | 21.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 4.19 | 21.35 | 4.20 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.88 | 2.21 | 7.35 | 11.11 | 10.39 |
| הון עצמי למניה | 18.87 | 11.96 | 16.88 | 17.70 | 20.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.28 | -1.03 | 0.41 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 114.48 | 122.16 | 128.91 | 137.85 | 144.81 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 1.57 | -6.21 | 0.12 | -5.22 |
| נטל מס | 0.59 | 0.72 | 3.90 | 0.04 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.73 | -1.08 | -16.86 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.32 | 3.77 | -1.08 | 52.73 | -1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR