Global Industrial Company (GML0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.22 | 2.09 | 1.89 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.30 | 0.64 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.60M | 128.90M | 113.00M | 71.60M | 80.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 2.01 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 153.67 | 797.00 | 342.50 | 71.27 | 49.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 193.00 | 976.00 | 402.50 | 87.73 | 95.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 2.70 | 2.17 | 2.54 | 2.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.37% | 35.54% | 34.35% | 34.20% | 36.12% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 7.08% | 6.08% | 7.57% | 9.02% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 7.64% | 6.66% | 8.08% | 9.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 7.08% | 6.12% | 7.57% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 7.08% | 6.06% | 7.47% | 8.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.06% | 5.23% | 4.64% | 5.55% | 6.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 5.23% | 4.61% | 5.55% | 6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 73.87% | 76.44% | 74.26% | 75.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.78% | 100.00% | 99.13% | 98.65% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | 13.86% | 12.41% | 11.71% | 13.77% | 17.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.97% | 23.02% | 21.70% | 27.70% | 37.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.05% | 24.26% | 22.85% | 28.45% | 34.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.24% | 17.21% | 16.71% | 20.28% | 25.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.40% | 13.96% | 13.41% | 15.92% | 17.57% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 6.43% | 6.42% | 4.78% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.69 | 9.88 | 10.40 | 9.75 | 10.80 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 8.18 | 8.11 | 7.55 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.09 | 5.17 | 5.56 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.49 | 12.50 | 14.33 | 12.21 | 10.48 |
| מחזור נכסים | 2.29 | 2.37 | 2.53 | 2.48 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 6.86 | 7.75 | 7.77 | 7.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.77 | 64.01 | 60.69 | 54.76 | 74.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.47 | 36.95 | 35.09 | 37.44 | 33.80 |
| ימי מלאי | 65.35 | 71.69 | 70.60 | 65.64 | 87.91 |
| ימי אשראי מספקים | 48.05 | 44.63 | 45.00 | 48.32 | 47.48 |
| מחזור תפעולי | 112.82 | 108.64 | 105.69 | 103.08 | 121.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 2.02 | 1.32 | 2.94 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 1.94 | 1.22 | 2.84 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.79 | 1.20 | 3.25 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.28 | 25.06 | 13.34 | 28.72 | 6.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.75 | 0.61 | 1.17 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.14% | 6.65% | 4.94% | 7.31% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.91 | 15.71 | 15.59 | 20.93 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.81 | 0.72 | 1.16 | 0.77 |
| מכפיל הון | 4.97 | 3.58 | 3.38 | 5.80 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.47 | 15.04 | 20.24 | 13.69 | 20.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83 | 14.44 | 18.73 | 13.21 | 17.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.93 | -1.11 | -1.97 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.97 | 3.58 | 3.38 | 5.80 | 4.25 |
| מכפיל שווי חברה | 13.91 | 11.00 | 11.28 | 14.97 | 8.87 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.16B | 987.96M | 1.54B | 967.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.91 | 11.00 | 11.28 | 14.97 | 8.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.84 | 0.75 | 1.21 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.61 | 15.52 | 21.07 | 14.25 | 22.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 14.91 | 19.49 | 13.76 | 19.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.33 | 6.48 | 5.62 | 4.88 | 5.36 |
| הון עצמי למניה | 8.97 | 8.16 | 7.34 | 6.70 | 5.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 37.60 | 35.91 | 34.36 | 33.45 | 30.69 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 1.88 | 1.59 | 1.86 | 2.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.08 | 0.84 | 1.58 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD