Geratherm Medical (GME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.70 | 6.41 | 5.21 | 2.93 | 10.67 |
| יחס מהיר | 8.67 | 4.99 | 3.55 | 1.61 | 7.13 |
| יחס מזומנים | 4.98 | 2.97 | 2.16 | 0.74 | 4.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 1.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.47M | 9.85M | 10.81M | 7.78M | 7.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.32 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.60 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.04 | 1.53 | 23.15 | 15.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -16.89 | 16.27 | 11.09 | 7.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.47 | 0.63 | 1.36 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.42 | 33.19 | -1.49 | 0.48 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.77% | 15.95% | 62.59% | 29.93% | 24.68% |
| שיעור EBIT | -6.24% | -8.84% | 5.34% | 11.82% | 7.33% |
| שיעור EBITDA | 1.48% | -1.04% | 14.44% | 19.97% | 13.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.96% | -8.84% | 8.63% | 8.09% | 5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.93% | -6.10% | 4.81% | 11.03% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.81% | -5.51% | 3.45% | 5.30% | 3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.94% | -5.57% | 3.20% | 7.95% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.84% | 90.30% | 71.81% | 48.09% | 59.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.63% | 69.05% | 55.68% | 136.23% | 123.60% |
| תשואה על הנכסים | -3.34% | -3.15% | 2.47% | 3.11% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.38% | -4.17% | 3.35% | 4.98% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | -5.61% | 7.06% | 5.93% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.49% | -4.79% | 4.50% | 4.27% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.58% | -3.38% | 2.62% | 3.57% | 3.00% |
| תשואת רווחים | -6.62% | -5.24% | 3.74% | 3.80% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.31 | 11.75 | 15.35 | 12.51 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 18.76 | 9.54 | 17.34 | 12.87 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 3.44 | 1.30 | 1.56 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.13 | 2.66 | 2.22 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.72 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.03 | 1.42 | 1.20 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.14 | 117.76 | 267.30 | 241.57 | 158.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.40 | 31.06 | 23.78 | 29.19 | 42.06 |
| ימי מלאי | 311.55 | 106.16 | 281.79 | 233.44 | 145.13 |
| ימי אשראי מספקים | 50.81 | 19.45 | 38.27 | 21.05 | 28.36 |
| מחזור תפעולי | 346.95 | 137.21 | 305.57 | 262.63 | 187.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.23 | 0.23 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.30 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.88 | 0.66 | -0.15 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.97 | 1.58 | 0.58 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 8.56 | 2.91 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.56 | 0.57 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | 7.83% | 6.51% | -0.73% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.11 | -19.27 | 26.77 | 26.30 | 26.55 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.05 | 0.92 | 1.39 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.80 | 0.90 | 1.31 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.25 | 12.78 | 15.36 | -137.85 | -204.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89 | 11.28 | 10.09 | 20.42 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.09 | -0.70 | 2.50 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.80 | 0.90 | 1.31 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 31.08 | -67.97 | 4.90 | 7.46 | 8.23 |
| שווי חברה | 6.76M | 10.51M | 14.43M | 31.22M | 27.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.08 | -67.97 | 4.90 | 7.46 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.71 | 0.71 | 1.49 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.13 | 8.59 | 11.77 | -147.25 | -208.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 7.58 | 7.73 | 21.82 | 10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.81 | 3.27 | 3.55 | 3.32 | 3.29 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.63 | 3.88 | 4.13 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.09 | 0.32 | 0.28 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2.40 | 2.75 | 3.77 | 3.87 | 4.75 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 0.84 | 0.90 | 0.72 | 0.48 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.69 | 0.90 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -1.69 | 2.85 | 1.29 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR