Blackstone Secured Lending Fund (GM8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.27 | 1.45 | 29.15 | 0.66 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.27 | 1.45 | 29.15 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 18.08 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | -1.48 | -10.35 | 53.56 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.42B | -8.02B | -7.04B | -4.93B | -5.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.29 | 1.16 | 0.99 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.35 | 2.22 | 2.05 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 2.48 | 2.19 | 2.39 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 2.52 | 2.24 | 2.46 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.34 | 1.08 | 1.06 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.85 | 36.92 | 36.61 | 30.83 | 34.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.61 | 8.22 | 9.63 | 7.57 | 13.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 110.41% | 78.58% | 69.81% | 70.74% | 66.20% |
| שיעור EBIT | 55.63% | 74.84% | 67.65% | 71.88% | 69.50% |
| שיעור EBITDA | 69.90% | 74.84% | 67.65% | 71.88% | 69.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.98% | 75.83% | 67.65% | 71.88% | 69.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.94% | 44.71% | 67.65% | 71.88% | 69.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.12% | 44.48% | 66.26% | 69.96% | 69.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.12% | 44.48% | 66.26% | 69.96% | 69.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.08% | 99.49% | 97.95% | 97.33% | 99.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.81% | 58.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 3.84% | 5.15% | 6.04% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.78% | 9.02% | 11.42% | 12.36% | 9.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 6.70% | 5.36% | 6.21% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 6.67% | 5.25% | 6.04% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 3.84% | 5.15% | 6.04% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 9.34% | 10.67% | 13.21% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.12 | 11.98 | 8.43 | 9.22 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 18.41 | 1.12 | 1.30 | 29.88 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.77 | 13.01 | 5.97 | 18.21 | -17.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.11 | -296.07 | -238.28 | 27.37 | 54.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.93 | 30.46 | 43.29 | 39.59 | 91.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.82 | 326.53 | 281.57 | 12.21 | 37.48 |
| מחזור תפעולי | 44.93 | 30.46 | 43.29 | 39.59 | 91.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | -2.00 | -12.55 | 2.74 | 4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | -2.00 | -12.55 | 2.74 | 4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | -0.68 | -4.33 | 1.05 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.06 | -0.36 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.36 | -2.41 | 0.52 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.66% | -7.60% | -38.83% | 9.90% | 18.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.81 | 10.70 | 9.37 | 7.57 | 9.17 |
| מכפיל מכירות | 5.15 | 4.76 | 6.21 | 5.30 | 6.35 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.65 | -13.16 | -2.58 | 10.10 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.58 | -13.16 | -2.58 | 10.10 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.37 | -1.71 | 0.15 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 16.98 | 14.58 | 18.82 | 14.93 | 22.44 |
| שווי חברה | 12.84B | 13.82B | 13.33B | 9.39B | 9.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.98 | 14.58 | 18.82 | 14.93 | 22.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.87 | 10.91 | 12.73 | 10.73 | 15.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 86.78 | -30.14 | -5.28 | 20.47 | 13.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.78 | -30.14 | -5.28 | 20.47 | 13.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.56 | 27.25 | 30.18 | 29.54 | 25.04 |
| הון עצמי למניה | 25.54 | 27.25 | 30.18 | 29.54 | 25.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.65 | 5.53 | 5.20 | 5.22 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 2.46 | 3.45 | 3.65 | 2.44 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.81 | -3.64 | 0.75 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD