F3 Uranium (GL7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.22 | 12.22 | 10.08 | 4.91 | 10.52 |
| יחס מהיר | 12.22 | 12.22 | 10.08 | 4.91 | 10.52 |
| יחס מזומנים | 4.09 | 4.09 | 7.72 | 4.26 | 8.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.58 | -0.87 | -1.64 | -3.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -5.31 | -1.60 | -1.29 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -204.99 | -204.99 | -233.26 | -231.58 | -185.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.67M | -4.67M | 20.23M | 14.24M | 13.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.14 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -5.11 | -5.11 | -13.73 | -235.03 | -2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.18 | -6.18 | -13.55 | -605.18 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.58 | 1.63 | 2.16 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.21% | 103.21% | 135.16% | 123.86% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.35% | 97.35% | 82.16% | 68.33% | 110.53% |
| תשואה על הנכסים | -13.69% | -13.69% | -21.16% | -20.17% | -18.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.87% | -17.87% | -27.92% | -23.00% | -19.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.83% | -13.83% | -19.94% | -25.98% | -18.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.82% | -13.82% | -19.93% | -25.95% | -17.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.69% | -13.69% | -21.16% | -20.17% | -18.94% |
| תשואת רווחים | -10.77% | -10.77% | -13.28% | -9.21% | -32.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -44,762.36 | -22,652.92 | -16,288.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 44,762.36 | 22,652.92 | 16,288.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 5.56 | 3.88 | 2.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,857,891.00 | -1,857,891.00 | -0.22 | -0.35 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,857,891.00 | -1,857,891.00 | -0.22 | -0.35 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.64 | -0.63 | -52.30 | -29.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.29% | -6.29% | -24.86% | -18.87% | -57.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.27 | -9.27 | -7.53 | -10.86 | -3.11 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.66 | 2.10 | 2.50 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.90 | -15.90 | -4.02 | -5.30 | -1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.90 | -15.90 | -22.36 | -20.55 | -4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | -0.16 | -0.36 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.66 | 2.10 | 2.50 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -12.10 | -12.10 | -9.58 | -11.38 | -1.70 |
| שווי חברה | 124.11M | 124.11M | 133.34M | 92.92M | 5.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.10 | -12.10 | -9.58 | -11.38 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.70 | -16.70 | -3.44 | -4.45 | -0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.70 | -16.70 | -19.12 | -17.27 | -1.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.35 | -0.24 | -0.47 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.35 | 1.24 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 1.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.34 | 0.53 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD