Hisense Home Appliances Group Co (GKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 1.76 | 1.89 | 4.24 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.69B | 4.03B | 2.18B | -1.41B | -2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 4.01 | 4.51 | 4.86 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 1.79 | 2.24 | 2.32 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.66 | 27.35 | 37.90 | 36.35 | 38.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.18 | 2.73 | 2.28 | 2.12 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 0.01 | -0.20 | -0.31 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.78% | 21.31% | 20.78% | 22.01% | 20.69% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 6.42% | 6.59% | 6.81% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 6.77% | 7.93% | 7.82% | 8.22% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 6.01% | 6.12% | 6.13% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 6.20% | 6.43% | 6.64% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.62% | 3.61% | 3.31% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 5.38% | 5.53% | 5.60% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.85% | 58.48% | 56.11% | 49.91% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.84% | 103.19% | 105.06% | 108.32% | 113.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 4.55% | 4.80% | 4.30% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.74% | 18.24% | 21.66% | 20.89% | 26.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.25% | 22.44% | 26.07% | 23.96% | 17.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 17.10% | 19.92% | 18.12% | 13.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 4.65% | 4.92% | 4.41% | 5.72% |
| תשואת רווחים | 8.57% | 11.19% | 10.76% | 13.62% | 29.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 6.11 | 5.38 | 5.84 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 2.44 | 2.54 | 2.50 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 9.40 | 10.08 | 9.71 | 9.85 | 8.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.08 | 10.63 | 14.30 | 13.64 | 12.30 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.87 | 16.55 | 32.62 | 125.69 | 75.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.40 | -53.38 | -38.53 | -46.26 | -26.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.85 | 59.74 | 67.84 | 62.45 | 63.48 |
| ימי מלאי | 38.84 | 36.20 | 37.59 | 37.04 | 40.69 |
| ימי אשראי מספקים | 105.30 | 149.32 | 143.97 | 145.75 | 130.64 |
| מחזור תפעולי | 122.70 | 95.94 | 105.43 | 99.49 | 104.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 4.24 | 3.80 | 7.78 | 2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 2.69 | 2.77 | 7.06 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.55 | 1.03 | 0.72 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.64 | 0.73 | 0.91 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.48 | 1.78 | 5.90 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 2.74 | 3.68 | 10.77 | 4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.64 | 1.76 | 3.85 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 12.93% | 12.02% | 46.20% | 30.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 8.94 | 9.37 | 7.34 | 3.38 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.63 | 2.01 | 1.53 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 7.73 | 8.32 | 2.16 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 4.91 | 6.06 | 1.96 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -1.69 | 0.51 | -0.97 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.63 | 2.01 | 1.53 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 4.09 | 4.08 | 2.65 | 1.19 |
| שווי חברה | 42.68B | 28.51B | 29.63B | 18.65B | 6.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 4.09 | 4.08 | 2.65 | 1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.81 | 7.74 | 7.93 | 1.94 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 4.92 | 5.77 | 1.76 | 1.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.67 | 14.68 | 13.15 | 13.07 | 10.71 |
| הון עצמי למניה | 12.61 | 12.77 | 11.46 | 9.96 | 8.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 61.63 | 64.29 | 68.75 | 62.75 | 54.39 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 2.33 | 2.48 | 2.08 | 2.25 |
| נטל מס | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.22 | 1.00 | 2.21 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY