DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (GIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.18M | 171.97M | 190.48M | 276.79M | 244.93M |
| רווח נקי | 80.91M | 254.66M | 153.41M | 216.19M | 121.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 80.56M | 66.09M | 81.28M | 67.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.98M | -26.10M | -80.88M | 7.80M | 81.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.88M | 40.99M | -24.15M | -22.29M |
| מלאי | 0 | 66.94M | -104.60M | -141.31M | -41.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 11.92M | 18.60M | 82.38M | -28.36M |
| הון חוזר אחר | 10.98M | -91.32M | -35.87M | 77.24M | 123.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.28M | -137.15M | 51.86M | -28.48M | -24.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.22M | -19.48M | -61.72M | -304.52M | -83.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.63M | -37.15M | -70.61M | -105.16M | -65.72M |
| רכישות, נטו | 2.75M | -49.67M | 2.69M | -199.03M | -5.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.40M | -3.54M | -919.00K | -12.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 463.00K | 23.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -148.35M | 69.73M | 9.74M | 126.00K | -22.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.13M | -176.32M | -138.28M | -33.29M | -44.69M |
| פירעון חוב | 0 | -4.17M | 8.52M | 11.68M | 4.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.08M | -15.66M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.42M | -147.47M | -146.51M | -29.25M | -27.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 21.29M | -8.60M | 15.37M | -15.71M | -21.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.51M | 136.16M | 158.69M | 177.41M | 241.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.52M | 2.22M | -7.17M | 1.08M | 1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.65M | -22.52M | -18.73M | -64.48M | 118.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.16M | 158.69M | 177.41M | 241.90M | 123.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.51M | 136.16M | 158.69M | 177.41M | 241.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.29M | 110.54M | 119.87M | 171.63M | 179.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.18M | 171.97M | 190.48M | 276.79M | 244.93M |
| הוצאות הוניות | -30.89M | -61.43M | -70.61M | -105.16M | -65.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR